招商积余：2022年一季度报告.docxVIP

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 PAGE 1 PAGE 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 PAGE 1 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-30 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,537,369,858.13 2,211,275,077.90 14.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 145,019,354.07 116,626,299.61 24.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 127,551,224.17 102,368,052.62 24.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -857,664,567.87 -712,364,521.94 -20.40% 基本每股收益（元/股） 0.1368 0.1100 24.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1368 0.1100 24.36% 加权平均净资产收益率 1.66% 1.40% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,780,322,649.66 16,765,511,297.91 0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,805,962,574.85 8,660,942,149.69 1.67% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,060,346,060 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 不适用 支付的永续债利息（元） 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1368 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 160,430.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,216,395.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,206,295.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,104.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,461,900.48 减：所得税影响额 3,953,479.99 少数股东权益影响额（税后） 661,516.68 合计 17,468,129.90 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2022 年 3 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 货币资金 130,192.04 206,041.99 -75,849.95 -36.81% 应收账款增加占用公司的资金 应收账款 234,368.00 151,066.11 83,301.89 55.14% 营业收入增加导致日常应收账款增加 预付款项 16,849.47 11,181.48 5,667.99 50.69% 预付外包款增加 其他非流动资产 22,201.85 50,736.80 -28,534.95 -56.24% 预付股权收购款减少 短期借款 65,000.00 20,022.87 44,977.13 224.63% 新增短期借款融资 预收款项 21.69 405.50