亚太实业：非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.docxVIP

甘肃亚太实业发展股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 二〇二二年六月 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为 12,030.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金、支付收购沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）51%股权部分对价、偿还借款： 序号 募集资金用途 募集资金拟投入金额（万元） 1 补充流动资金 6,307.00 其中：支付收购临港亚诺化工 51%股权部分对价 5,814.00 2 偿还兰州太华借款 5,723.00 合计 12,030.00 2020 年 6 月 5 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了以现金收 购临港亚诺化工 51%股权的议案，交易对价为 29,070 万元。2020 年 6 月 17 日，临港亚诺化工已办理工商变更登记手续，标的资产过户已完成。 根据再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订），募集资金用于收购资产的，如本次发行董事会前已完成资产过户登记的，本次募集资金用途应视为补充流动资金；如本次发行董事会前尚未完成资产过户登记的，本次募集资金用途应视为收购资产。因此本次增发拟使用部分募集资金用于支付收购临港亚诺化工 51