东杰智能：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 东杰智能科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二二年六月 PAGE PAGE 10 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币57,000.00万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》的规定，公司就本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过57,000.00万元（含本数），扣除发行费用后， 募集资金拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金额 1 数字化车间建设项目 40,574.00 32,928.90 2 深圳东杰智能技术研究院项目 9,803.79 8,000.00 3 补充流动资金 17,000.00 16,071.10 合计 67,377.79 57,000.00 如本次发行的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。 在本次发行