优彩资源：公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二二年六月 PAGE PAGE 10 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），扣除发行费用后拟全部用于以下项目建设： 单位：万元 序 号 项目 预计总投资 本次募集资 金投入 实施主体 1 年产 8 万吨功能性复合型特种 纤维技改项目 41,373.96 41,000.00 江苏恒泽复合材料科技 有限公司 2 废旧纺织品综合利用 8 万吨/ 年（二期）项目 4,148.94 4,000.00 江苏恒泽复合材料科技 有限公司 3 补充流动资金及偿还银行贷 款 15,000.00 15,000.00 优彩环保资源科技股份有 限公司 合计 60,522.90 60,000.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次发行募集资金使用项目简介 （