第四章报表处理系统.pptVIP

LOGO LOGO LOGO 第四章报表处理系统 第1页，共27页，编辑于2022年，星期二 财务处理系统概念 一 第一节 财务处理系统概述 第2页，共27页，编辑于2022年，星期二 报表系统功能概述 设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。 财务报表系统的主要功能 第3页，共27页，编辑于2022年，星期二 报表系统基本概念 1．格式状态和数据状态 财务将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。按CTRL＋D组合键或单击“格式/数据”按钮可以在格式状态和数据状态之间 切换。 2．单元 单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1～9 999表示，列标用字母A～IU表示。 3．区域 区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。 4．组合单元 组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），财务在处理报表时将组合单元视为一个单元。系统提供了三种组合方式：整体组合、按行组合、按列组合。 第4页，共27页，编辑于2022年，星期二 报表系统基本概念 5．表页 一个财务报表最多可容纳99 999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。 6．二维表和三维表 确定某一数据位置的要素称为“维”。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列（二维）来描述。 7．报表的大小 行数：1～9 999（缺省值为50行）。 列数：1～255（缺省值为7列）。 行高0～160毫米（缺省值为5毫米）。 列宽：0～220毫米（缺省值为26毫米）。 表页数：1～99 999页（缺省值为1页）。 8．固定区及可变区 固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。 9．关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 第5页，共27页，编辑于2022年，星期二 快捷操作 1．鼠标操作 单击执行正常选定等操作；右击后弹出快捷菜单，快捷菜单中的命令与菜单栏中相应的菜单项有相同的作用。在表页的某些部位，鼠标的形状会发生变化： 第6页，共27页，编辑于2022年，星期二 快捷操作 2．热键及快捷键 第7页，共27页，编辑于2022年，星期二 报表制作的基本流程 第8页，共27页，编辑于2022年，星期二 资产负债表的制作 二 第二节 资产负债表的制作 第9页，共27页，编辑于2022年，星期二 资产负债表的格式定义 1．创建空白表 2．表头的制作 3．表体的制作 第10页，共27页，编辑于2022年，星期二 资产负债表的公式定义 1．期初额函数和期末额函数 （1）基本格式 1）总账函数基本格式：函数名(〈科目编码〉，〈会计期间〉，[〈方向〉]，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈截止日期〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈编码1汇总〉]，[〈编码2汇总〉])。 2）期初额函数格式：QC(〈科目编码〉，〈会计期间〉，[〈方向〉]，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈截止日期〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈编码1汇总〉]，[〈编码2汇总〉])。 3）期末额函数格式：QM(〈科目编码〉，〈会计期间〉，[〈方向〉]，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈截止日期〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈编码1汇总〉]，[〈编码2汇总〉])。 （2）格式说明 基本格式中，“QC”为期初额函数名，表示取期初数，“QM”为期末额函数名，表示取期末数。“〈〉”表示语法单位，为各取数参数。“[]”中的参数可以缺省，在期初额函数中，除科目编码和会计期间外，其余参数均可缺省。 第11页，共27页，编辑于2022年，星期二 日常账务处理 三 第三节 利润表的制作 第12页，共27页，编辑于2022年，星期二 利润表的格式定义 1．创建空白表 2．表头的制作 3．表体的制作 第13页，共27页，编辑于2022年，星期二 利润表的公式定义 1．利润表常用取数函数 第14页，共27页，编辑于2022年，星期二 利润表的公式定义 2．利润表取数公式定义 （1）“本期金额”栏取数公式定义 1）利润表月报取数公式定义。利润表月报中“本期金额”栏的取数可分为四种类型。 （2）“上期金额”栏取数公式定