投资学PPT第章资本资产定价模型.pptxVIP

投资学 第9章;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;计算实例：实际操作中，如要计算某资产组合的预期收益率，则应首先获得以下三个数据：无风险利率，市场资产组合预期收益率，以及β值。 假定某证券的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券的预期收益率为？;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/6/10;2022/