财务部规章制度.pdfVIP

财务部规章制度和职责 第一章：总则 1．为加强公司的财务工作， 发挥财务在公司经营管理和提高经 济效益中的作用，特制定本制度 2．本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况 制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完 善。 第二章：财务部职责 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资 金使用和费用开支；办理日常现金收付、费用报销、银行票据结算， 保管库存现金及银行空白票据，处理、协调与工商、税务、银行等部 门间的关系。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按 照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照 会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及 时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相 符、账证相符；管理好会计档案。 3.建立会计核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资 料，进行工程项目核算，做到出入有凭据，账实相符。配合公司内部 审计完成上述工作范围和职责。 4.完成总经理和总监交代安排的工作任务。 第三章：资金管理职能 1 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司， 应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请