保会通软件操作培训手册.docVIP

财政财务集中核算软件 操 作 培 训 手 册 目录 第一部分软件安装配置3 一、安装软件3 二、软件运行与数据库连接配置.5 三、建立账套及账套信息设置.7 第二部分账务初始化设置10 一、模板账套10 二、功能调用10 三、年初余额设置11 第三部分会计账务12 一、账务逻辑与科目结构12 二、会计凭证17 三、分录模板20 四、账簿21 五、账务汇总表与常用默认选项.25 六、月报表27 七、凭证打印27 第四部分出纳账务28 一、出纳账模块（单式账）3 二、年初余额录入29 三、平时业务录入（记账）31 四、会计与出纳对账32 五、出纳账簿33 六、余额发生额表34 七、账务汇总表35 第五部分固定财产操作说明35 一、相关制度35 二、固定财产基础设置36 三、固定财产年初录入40 四、平时业务办理41 五、财产账表42 第六部分注意事项43 一、数据文件信息的更正注意事项.43 二、财务人员登录密码管理.43 三、离线账务办理需指定账模位置.44 四、影响数据完整性的不正当操作.44 五、咨询服务45 财务软件操作培训手册 第一部分软件安装配置 一、安装软件 将U盘的“保会通数据”文件夹拷贝到电脑的D盘下，打开“保会通数据”文件夹下的 “保会通软件安装盘”，双击执行文件。 按提示选择“接受此协议”，下一步，按提示执行下一步，默认安装位置，完成软件安装。 如下列图： 1、双击文件开始安装。 2、点击下一步。 3、勾选我接受协议。点击下一步。 4、勾选软件版本号，点击下一步。 5、点击完成后软件自动完成安装。本安装包含帮助视频文档，请耐心等待安装完成。 二、软件运行与数据库连接配置 软件安装完成后，桌面产生图标  ， 双击此图标便进入本地数据，  注意部分杀毒软件需要退出后才能完成安装，  双击此图 标不能进入数听闻明没有安装完成，  需要退出杀毒软件后重新安装，  运行时若杀毒软件 有禁止提示需要添加信任，选择允许程序所有操作；还有部分电脑在被限制了其他程序 安装，遇到安装包无法运行，可以尝试点击右键，选择“以管理员身份运行”可完 成安装，最好的办理方法是安装在别的一台电脑上。 1、首次运行软件，其默认本地数据，如下列图： 2、将上图数据库Access右边下拉菜单项选择项选为SQLServer数据库，点击右上角“配 置”，点击“从授权证书导入”，点击“查找范围”选项框右边的下拉菜单，选择证 书位置为“保会通数据”，财政网用户选择双击“保会通数据库财政网授权证书”， 政务网用户选择双击“保会通数据库政务网授权证书”，双击之后编导入证书， 点击右上方“确定”之后，等待数据库配置完成。如果不确定是财政网仍是政务网，可以分别试一试，直到配置成功。 3、配置成功之后便显示服务器账套，账套管理员（ 101）初始密码都是“ 101 ”，102 为会计员，103为出纳员，各单位先用管理员身份进入更正会计、出纳的姓名以及 单位负责人，财务主管等相关信息，102、103初始密码为空，大家可以分别用 102、 103打开数据进行操作测试，各单位正式账套都有各个单位名称，会计（ 102）、出 纳（103）初始密码为空，正式开始使用时请更正密码，空密码时系统自动提示设 置密码，已设置密码的也可打开账套之后，点击左上方“设置密码”，正确输入老密码后点击确定，输入两次9个字符以内的密码进行更正，建议以字母和数字交错 使用增加密码的安全性。注意：不同操作员需要以不同的操作身 份进行密码设置与更正。如下列图： 三、建立账套及账套信息设置 1、服务器账套已经在服务器建好，各单位直接找到便可使用，培训练习也许需要 离线办理数据时，请选择数据库Access，双击打开软件后，在“保会通数据”下找到 所属单位会计制度的账模，展开年度，对着年度点击右键，在右键菜单中选择“以此 为模板新建数据文件”，把账模名称更正为实际单位名称，更正建账年度，点击确定，按提示设置相关信息直至完成新建账套。如下列图： 2、更正账套信息，服务器已建好的各单位账套需要更正相关账套信息，打开账套 后，双击“管理”，双击管理下的“数据文件信息”，在弹出的窗口更正单位名称， 法人等信息，注意：服务器账套的表记码选项、数据备份选项、模板账模账套位置选 项不用更正，其他事项更正完成点击确定。如下列图： 2、双击“操作员及操作权限”，在弹出的窗口双击已有的操作员便可更正操作员名 称，也许点右键，选择“新增”，便可添加操作员及密码设置。如下列图： 第二部分账务初始化设置 一、模板账套： 以模板建账及服务器已建好的单位账套，已经按所属会计制度建好会计科目及政府 收支分类等辅助科目、报表、账簿、辅助决算表等。属于单位往来明细（其他应收款、 其他应付款等科目的明细核算科目）、专款项目辅助核算明细