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第二十四章 MM_24物料发货流程 1. 流程说明 本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。 操作要点： 1： 仓储工单发货员实施发货的表单为‘领(退)料单’(附件二)) 2: 生产部门根据生产工单打印的领(退)料单为 SAP 系统表单。 3： 其他部门的零用物料需填写‘领(退)料单’，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工单发货员对相关 部门零用填写的表单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科目、内部订单编号 ……。如果 发现表单内容不完整，可将‘领(退)料单’单退还零用申请人。 4： 仓储工单发货员根据‘领(退)料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领(退)料单’上标注实际发 货数量，并且与相关部门领料人员进行实际发货数量的确认。 5： 仓储工单发货员对‘领(退)料单’作业完毕后，必须立即在 SAP 系统中进行系统发货过帐的作业。 2. 流程图 MM MM25 物料发货流程 手工领料单 (需求领料信息) 领料信息： 成本中心 总帐科目 物料数量 品保试验 需求 签核后的 领料单 零部件领用 流程 No 是否有 可用量 生 产 计 划 部 Yes 签核后的 领料单 No 检查领料单 领料信息 仓储部 是否完整 正确 退回申请 人 需求部门 主管审核 生产辅料 需求 开立领料单 需 求 部 门 是否通过 研发需求 1/2 Yes Yes No A MM MM25 物料发货流程 生产计划 执行流程 生产订单号码 需求信息 PP超耗领料流 程 需求信息 发料信息 根据领料单 备货 需求部门 签字确认 实发数量 财务凭证 MvT 生产订单发货：261 辅料发货：201 物料凭证 仓库根据领料 单发货，并填 写发料信息 系统发料操作 TC:MB1A 系统领料单 (已签核) 生 产 计 划 部 单据归档 仓 储 部 领料单 2/2 A 3. 系统操作 3.1. 操作范例 例 1：半成品生产投料 例 2：产成品生产投料 例 3：品保零用物料进行实验 例 4：研发打样商品领用 3.2. 系统菜单及交易代码 后勤物料管理库存管理货物移动发货 交易代码： MB1A 3.3. 系统屏幕及栏位解释 例 1： 按 键进入下一个画面。 按纽，系统跳出参考信息画面，在‘订单’栏中输入 1 张货几张订单编号。 按 按键进入下一个画面。 1、 确 1、 确认。 2、 3、 数量确认完毕后，按 纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。 如检查无误，用户可按 进行系统的过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状 况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。 例 2： 按键进入下一个画面。 按 按纽，系统跳出参考画面，在‘订单’栏中输入 1 张货几张订单编号。 按 按键进入下一个画面。 1、 确认。 2、 3、 此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。 如检查无误，用户可按进行系统的过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状 况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。 例 3： 点击下拉菜单‘移动类型’选择‘消耗到成本中心从仓库’ 点击标注的下拉菜单选择相应的成本中心号码。 栏位名称 栏位说明 成本中心 成本控制的单位 资料范例 品保 总帐科目 订单 会计科目中的总帐科目，用来记录在公司内部的价值移动 财务根据某笔单独的费用而编制的内部费用订单 管理费用 广告费 按键进入下一个画面。 按 将光标定在相关部门的成本中心栏位上。 按键进入下一个画面。 点击下拉框，选择相应的总帐科目。 按键进入下一个画面。 按 选择相应的总帐科目 。 按键进入下一个画面。 1、输入所准备发出的物料信息。 2、用户输入信息后，可按纽，由系统自动进行检查。 3、如果系统检查未发现任何错误，用户可按进行系统过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状 况，非限制使用的库存以对相应的领料需求进行了发料。 例 4： 选择移动类型中的从仓库耗用成本中心项目。 点击下拉菜单选择相应的成本中心代码。 按键进入下一个画面。 按 选择相关业务的成本中心。 按键进入下一个画面。 选择相关的总帐科目。 按键进入下一个画面。 如果研发领用为专项费用，需在‘订单’中输入相关订单编号，可由点击下拉框进行选择。 按键进入下一个画面。 按 按