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基金投资管理系统O32操作手册-财务管理.pdfVIP

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  • 2022-07-05 发布于河北
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基金投资管理系统O32操作手册-财务管理.pdf

    目 录 目 录 1 1、科目与对应关系维护2 1—1、系统科目管理: 2 1—2、财务科目管理: 2 1—3、科目对应关系设置: 3 2、科目调整 3 2-1、科目调整： 4 2-2、批量业务处理 5 2-3、科目调整复核 6 2-4、银行间成本调整 6 3、市值对帐 6 3-1、汇总核对 6

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