财务部出纳岗位职责范本.docxVIP

财务部出纳岗位职责范本 财务部出纳岗位职责范本1 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责行政后勤工作， 7、完成部门领导交办的其他任务。 财务部出纳岗位职责范本2 1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。 3、依据财务管理制度