2022年新版体系财务职责.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页 2022年新版体系财务职责 1、负责组织会计核算，监督和管理日常会计业务，确保团队按照财务制度和流程工作; 2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作; 3、准备符合股东方准则要求下财务报表，并支持及时完成各方的财务管理报告; 4、每月负责主导BSReview回顾，确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况; 5、维护ERP的主数据，并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题; 6、负责每年延长会审，配合内外部审计等工作; 7、根据业务的变化，支持业务发展，参与核算流程创建和优化; 8、领导安排的其他工作; 2022年新版体系财务职责（二） 负责本机构日常的会计核算，如：非车险业务的实收销数工作等; 负责对全辖所有报销凭证的原始单据、合同、签报等资料真实性、合法性和完整性的初核，确保上交的会计原始凭证完整、齐全; 负责对全辖银行与现金出纳工作，按月编制银行余额调节表和现金盘点表; 负责全辖各项税务事项; 负责协调和统筹全辖所有对外财务信息的报送，包括监管机构、税务及行业协会等; 负责对全辖固定资产的管理，包括卡片录入、实物盘点等。 2022年新版体系财务职责（三） 1、指导项目规范处理账务，按时出具报表，提高核算及时性、准确性; 2、对成本费用流程费用进行管控，确保各项费用在预算可控范围内; 3、定期对经营情况进行预估及分析，为管理层提供有效经营意见; 4、熟悉地方税务政策，加强税务管理，在降低税收风险的前提下合理降低税收成本; 5、熟悉掌握各类财务信息化工具，借助信息化提升核算质量和水平; 6、定期对门店的资金管控、账务核算、资产清查等进行自查，发现财务管控中的问题，责令制定整改措施并跟踪整改结果。 2022年新版体系财务职责（四） 保证财务数据的准确，按照集团Compliance要求进行项目分析和审核 按照公司内控要求参与到BU的管理中，深入业务流程提出流程改进意见 业务合作伙伴，提供财务分析和报告，支持相关BUHead的管理决策 财务系统管理和支持，定期培训，优化流程 2022年新版体系财务职责（五） 1、审核和管理促销活动申请 2、审核和管理城市大区协议 3、审核和管理城市大区市场费用 4、审计促销品账务账务和管理押金 5、协助人力资源部管理 6、日常事务 2022年新版体系财务职责（六） 1、根据公司财务会计制度与政策，落实财务会计核算等相关工作; 2、及时、准确处理各类单据、工单的审核及核算工作; 3、定期进行财务分析，落实财务管理。 2022年新版体系财务职责（七） 1、负责审核审计证据、逐项分析、起草审计工作底稿; 2、按照计划，对审计方案内容逐项落实; 3、参加审计结果沟通，形成书面记录; 4、起草审计报告; 5、跟踪整改落实情况及参与后续审计工作。 6、完成上级安排的其他工作。 2022年新版体系财务职责（八） 第一章总则 第1.0.1条大型养路机械是用于线路修理作业的重要施工设备。为加强铁路总公司大型养路机械管理工作，保证大型养路机械技术性能稳定和运用安全，充分发挥大型养路机械的社会、经济效益，特制定本规则。 第1.0.2条大型养路机械司机是操纵大型养路机械对铁道线路进行检测、修理，并维修保养机械的机组人员，根据岗位特点，由运行司机和作业司机组成，应符合《国家职业标准大型线路机械司机》相关规定。 第1-0.3条本规则适用于在铁路局内配属、使用的各种清筛机、捣固车、动力稳定车、配砟整形车、打(铣)磨车、大修列车、路基处理车、焊轨车、物料运输车、轨道作业测量车、轨道吸污车、除雪车、除沙车、连续式起道车、快速换轨车等大型养路机械的管理工作。 第1.0.4条大型养路机械管理工作贯彻“依靠技术进步，促进生产发展”和“预防为主、养修并重”的方针，坚持“集中管理、统一使用、专业检修”的原则。 第1.0.5条大型养路机械使用、管理的基本任务是：贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法令、法规；通过技术、经济和组织措施，对大型养路机械规划、选型、购置、国产化、调试、验收、使用、保养、检修、更新改造、报废等环节实施技术管理；对大型养路机械进行全面规划、择优选购、合理配置、正确使用、精心养护、安全运行、科学检修、适时改造和更新，使设备经常处于良好技术状态，充分发挥大型养路机械效能 第二章设备管理 第一节管理机构及职责 第2.1.1条大型养路机械实行铁路总公司、铁路局、段三级管理，各级应指定领导分管大型养路机械工作，落实管理部门，配备专职管理人员。 第2.1.2条铁路总公司运输局工务部为大型养路机械的主管部门，其主要工作职责是： 一、制定大型养路机械发展规划和管理制度，监督、检查和组织协调大型养路机械管理工作。 二、掌握大型养路机械的装备情况，负责大型养路机械年检合格证审核、发放工作。 三、组织交流和