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【Word版本下载可任意编辑】 PAGE 1 - / NUMPAGES 1 资金主管岗位职责5篇 [第1篇]项目资金主管岗位职责  职位描述及要求  东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。  职责简述:  1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;  2、与出纳共同对现金开展不定期盘点,编制现金盘点表;  3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;  4、负责审核供给商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;  5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;  6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。  任职资格要求:  1、具有3年及以上相关工作经历;  2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。   [第2篇]资金主管岗位职责  资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:  1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。  2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。  3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。  4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。  5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。  6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。  7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。  8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。  9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。  10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。  任职要求:  财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。   [第3篇]运营资金主管岗位职责  资金运营主管 岗位职责:  1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;  2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;  3、对接银行等理财机构,开展现金流管理,实现资金利用最大化;  4、按月开展资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;  5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。  任职要求:  1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;  2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;  3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;  4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;  5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神 岗位职责:  1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;  2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;  3、对接银行等理财机构,开展现金流管理,实现资金利用最大化;  4、按月开展资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;  5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。  任职要求:  1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;  2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;  3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;  4、有较强的分析统计、财务