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2.2 网银与出纳 在出纳系统的银行对账单中，通过从网上银行导入功能，从网银系统导入交易明细数据，并自动生成银行对账单； 注意：交易明细数据应当是从网银适配器下载并保存在本地，才能够导入 第二十七页，共三十五页。 2.3 网报-借款与网银、出纳 借款单付款确认，如果支付方式为网银支付，则根据付款明细数据生成网报系统的对私支付单； 在网银系统对支付单进行复核、审核后，执行网上支付；网银支付状态返回付款明细； 如果支付状态不是网银支付，则判断是否领用支票，如果领用支票借款，则登记出纳系统的票据登记簿； 既不是网银支付，也不是领用支票的借款，则直接登记出纳日记账。 第二十八页，共三十五页。 2.3 网报-报销与网银、出纳 报销单付款确认，如果支付方式为网银支付，则根据付款明细数据生成网报系统的对私支付单； 在网银系统对支付单进行复核、审核后，执行网上支付；网银支付状态返回付款明细； 如果支付状态不是网银支付，则判断是否领用支票，如果领用支票，则登记出纳系统进行支票报销处理，同时，登记银行日记账； 既不是网银支付，也不是领用支票报销，则直接登记出纳日记账。 第二十九页，共三十五页。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. U8V11.0产品培训—网上