费用报销管理规定(2018年版).docVIP

花费报销管理规定(2018年版) 花费报销管理规定(2018年版) 花费报销管理规定(2018年版) 公司 花销报销管理规定(2018年版） 第一章总则 第一条为加强成本花销的管理，规范公司花销报销，保证花销发生的真实性、合法性、正确性和完满性，有效防范各种经济风险，杜绝作弊行为，依照国家法律法规及公司管理制度，特拟订本规定。 第二条本规定所指的花销是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。 第二章基本规定 第三条全部花销报销均应依照公司资本管理及经济合同管理的基本规定，严格 依照规定的审批权限、审批流程执行.严格控制大额现金支付，对单项单笔高出30,000元的支出（培训、采买等），原则上只能经过公对公转账结算，特别状况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字赞成后，才能支付现金. 第四条对花销报销的原始凭证要求。花销报销时必定填制或获取原始凭证，原 始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种发票、合同、入库单、领料单、 审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他相关文件资料等. (一）发票：必定是切合国家财务制度规定的发票、财政监制也许税务监制的收款收据，发票必定加盖发票专用章，收据加盖财务专用章，红章的字迹须清楚完满。不切合规定的发票也许不能够获取发票不得报销。 现行在用的发票主要包括： 增值税专用发票(三联版、六联版）； 增值税一般发票(二联版和五联版、