2022年费用会计兼出纳的主要工作职责.doc

第PAGE页共NUMPAGES页 2022年费用会计兼出纳的主要工作职责 工作职责： 1、负责审核员工费用报销,确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策; 2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表; 4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务; 5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定; 6、协助公司完成年度内外部审计; 7、完成领导安排的其他相关工作。 任职要求： 1.财经类统招本科学历; 2.____年以上制造业企业财务会计相关工作经历; 3.熟练运用e____cel,word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE; 4.性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力; 5.良好的中英文沟通能力。 2022年费用会计兼出纳的主要工作职责（二） 工作职责： 1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对; 2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作; 3、完成待摊费用的支付、摊销工作; 4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单 5、上级领导安排的其他工作。 任职资格： 财务、审计、金融等相关专业，大专以上学历; 熟悉国家财经法规制度，熟悉会计核算流程;____年以上会计核算经验; 工作认真、细致、负责，对数据敏感;良好的团队协作精神。 2022年费用会计兼出纳的主要工作职责（三） 负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作; 根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况; 员工借支和公司预付费用的管理; 月底有关费用的预提和银行流水的对账; 负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理; 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账; 保证日清月结、账实相符及资金安全; 按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理; 完成上级交代的其他事项。 2022年费用会计兼出纳的主要工作职责（四） 岗位职责： 1、负责日常费用审核和帐务处理，严格按照公司制度审核报销; 2、负责年度费用预算控制及审核，严格控制费用预算; 3、负责编制公司各类费用资金统计表及相关费用预算余额表，例如(收付款、出具资金日报等); 4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算; 5、负责固定资产台帐维护、实物盘点，资金相关工作; 6、出具费用报表及财务报表分析。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业; 2、两年以上财务工作经验，优秀____届毕业生可; 3、具有会计从业资格证，有初级职称及以上者优先; 4、熟练操作office系列办公软件及财务软件，有用友系统操作经验优先; 5、工作细心，责任心强，能承受一定的工作压力; 2022年费用会计兼出纳的主要工作职责（五） 岗位职责： 1、货币资金余额查询及盘点管理; 2、款项收支确认及凭单制作; 3、货币资金相关帐务处理; 4、费用单据帐务处理; 5、外币现钞管理; 6、与总公司对接资金工作; 7、其它临时性工作。 任职要求： 1、财务或会计专业专科以上学历，具有会计从业资格证书或初级职称; 2、贸易或销售行业，____年以上相关财务工作经验; 3、熟练使用用友或金蝶财务软件，及EXCEL、WORD等常用办公软件; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力; 5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。 2022年费用会计兼出纳的主要工作职责（六） 岗位职责： 1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证，及各项会计报表 2、执行公司的费用报销标准及流程; 3、费用合同的的审核、登记台账、保管; 4、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚 5、负责公司税务工作的申报及管理工作 6、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,?月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查 7.工资表和分配表的审核和分析; 8.进行费用的暂估及预提并对费用标准提出修订意见。 任职要求： 1、财务管理、审计等经济管理类相关专业，本科学历，____年以上工作经验; 2、熟悉公司会计核算制度及核算流程，掌握会计准则、税法等企业的影响; 3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法; 4、能够熟练使用常用财务软件和OFFICE办公软件; 5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 6、工作细致，原则性强、责任感强，良好的沟通能力、团队合作精神; 7、能承受一定工作压力。