2022年费用报销管理规定.doc

第PAGE页共NUMPAGES页 2022年费用报销管理规定 一、目的 为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。 二、适用范围 公司全体员工 三、费用支出(报销)规定： (一)出差费用报销规定： 1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。 2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。 3、报销出差费用时， 3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。 3.2送财务部审核票据是否合法。 3.3送部门主管签核内容是否真实。 3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。 3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。 4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。 5、差旅费标准：实行包干制 5.1、队长、队员为____元/天;项目经理为____元/天。 5.2、部门经理省内为____元/天，省外为____元/天。 5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴____元;部门经理省内补贴____元;省外补贴____元。 5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。 (二)工程费用申请(报销)规定： 1、工程费用申请： 1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。 1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签 核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。 1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。同时将相关工程合同复印一份给财务部。 2、工程费用报销： 2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。 2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。 2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。 2.4、最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。 2.5、工作日志和工程费用列在同一个表格内(见附表)，票据的粘贴顺序和工作日志的顺序一致。 (三)业务招待(应酬)费报销规定： 1、报销业务招待(应酬)费时，需注明费用发生单位、参与人员及使用原因。 2、将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《费用报销单》。 3、送财务部审核票据是否合法。 4、送部门主管签核内容是否真实。 5、送副总经理签字。 6、最后送总经理审批后再交财务部进行费用报销。 (四)车辆管理规定：爱护用车，节约用油 1、机动车辆有专人专管，外出办事需要用车的部门，由车辆管理人员护送，车辆管理人员做好出车的登记工作。 2、加油： 2.1、公司采取油卡加油的办法，公司备一张主卡，各辆车备分卡。 2.2、分卡要充值时，请列明工程名称，每公里耗多少油，每个基站的公里数。 3、维修： 3.1、正常维修按规定执行，各办事处请登记好本单位车辆的年检，保养的时间和相关信息，因人为因素造成的损失，由办事处自行解决。公司概不承担。 3.2、事故维修由保险公司赔偿，违反操作规程造成的维修要书面报告呈报公司，根据事故的责任决定赔偿责任。由部门主管和副总审核后，报总经理审批，由总经理根据事故的责任决定赔偿责任。 3.3、罚款：每年每辆车只能报销罚款三次。超速，闯红灯，不按指定的地方停(放)车辆的不在报销范围之内。 3.4、各部门记住本部门车辆的年检时间，人为造成的过期罚款，由本部门负责。 四、公司福利： 1、公司给每位正式员工办理“三险一金”(社保，医保，意外伤害险，住房公积金)，办理“三险一金”的员工必须为公司服务一年以上。办“三险一金”本着员工自愿提交申请的原则。注：在处理意外保险赔偿时，严格遵照保险公司的规定执行，因违反规定造成的损失员工自行负责。 2、每个员工每年享受一次生日慰问金____元/人。 3、高温补贴，办公室人员____元/人.月，外勤作业人员____元/人.月。 4、公司员工每年每人报销回家探亲费三次，以户口所在地为准。 5、需要晚上通霄工作的人员，另有夜霄补贴____元/餐。 五、其它规定： 1、所有借款都采取“前款不清，后款不借”的原则。如遇特殊情况，须报总经理审批后，方可再借。 2、所有人借款都必须填写借款单，并呈部门主管签字后，财务部才可付款。 3、所有费用支出都必须真实、有效、完整。 4、各种票据都必须保管好，发生单据遗失，需要到开票单位复印票据的存根联，并加盖开票单位的发票专用章或财务专人用章，按实际费用的____%报销。 5、外勤出差所发生之费用，须在返回公司后一周内办理报销手续。 6、各办事处费用