卖场收银员超短账处理流程.docVIP

财务对账后,发现超 短帐 宣告超短帐 将大额误差提报给 前台主管及店长 收银员自查 收银员不明确收银员能明确产生 产生超短账原超短账原因 因 相关部门协助核实  地址：市里* 号网址： 电话：- 传真：-* 收银员超短账办理流程 负责人 推行部门 过程描述及注意事项 出纳员 财务部 按《营业款结算流程操作》 出纳员 财务部 财务部于第二天盘点完前台款一小时内宣告前 一天所有收银员的超短帐 1、财务主管每天盘点完前台款一小时内将前 一天高出 10元的超短账情况书面供应给前 财务主管 营运部 台主管及店长（超短账金额≥200元需知会 前台主管 分店防损主管/主任）； 2、前台主管于当天内安排收银员对自已的超 短账自查。 1、前台主管指导收银员查找产生差其余原因。 收银员 2、收银员回忆前一天收银情况，查找产生差异 营运部 的原因。 前台主管 3、前台主管当天内将收银员自查结果交回给 财务部。 1、超短账金额≥200元，且收银员明确在收银 过程中有异常事件，防损部经过监控核实； 防损主管 防损部 2、收银员明确在收银过程中出现单据录入错 财务主管 财务部 误或丢单等情况，由分店财务部核实； 电脑部主 电脑部 3、收银员明确在过银过程中，收银机出现异常 管 情况，由IT部核实； 4、所有部门的核实工作需在发现超短账的三 天内完成，并反响给分店财务部。 1、经过核查，可以挽回经济损失的，