农民专业合作社会计报表(模板).xlsVIP

成员权益变动表 盈余及盈余分配表 资产负债表 基本情况表 通讯地址 理事长姓名 联系电话 财务负责人姓名 主要产品 农民专业合作社基本情况表 填报单位：（印章） 填表人： 资产负债表 货币资金 应收款项 流动资产合计 对外投资 农业资产： 林木资产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产： 无形资产 长期资产合计 资产总计 流动资产: 长期资产: 长期负债: 流动负债: 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计 长期借款 转向应付款 负债合计 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 负债及所有者权益 填表人: 主要负责人: 单位：元 牲畜(禽)资产 盈余及盈余分配表 项目 行次 金额 本年盈余 一、经营收入 加：投资收益 减：经营支出 管理费用 二、经营收益 加：其他收入 减：其他支出 三、本年盈余 盈余分配 四、本年盈余 加：年初未分配盈余 五、可分配盈余 其他转入 减：提取盈余公积 盈余返还 剩余盈余分配 六、年末未分配盈余 (二)本年增加数 (一)年初余额 (三)本年减少数 项 目 成员权益变动表 财务主管： 补充资料： 项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产 资产 年初数 年末数 会农社03表 会农社02表 单位：元 会农社01表 单位：元 存 货 其他资产合计 所有者权益: 长期负债合计 填报时间 一、股金 二、专项基金 三、资本公积 四、盈余公积 五、未分配盈余 合计 国家财政直接补助 其中： 其中： 转增股金 其中： (四)年末余额 公积金转入 盈余分配转入 成员增加出资 接受捐赠转入 股金溢价 资产评估增值 转入损益 从盈余中提取 其中： - 编制单位 填表人: 年底成员数量（人） 邮政编码 衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社 衢州市衢江区全旺镇双盈头村98号 周金龙 周金龙 年 2011年 编制单位： 编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 年 月 2011年10月 编制单位： 编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社 1.00 6446920.00 16.00 646146.36 2.00 17.00 5.00 5373289.00 18.00 6.00 427484.64 21.00 646146.36 10.00 646146.36 22.00 .00 11.00 23.00 .00 12.00 24.00 .00 15.00 646146.36 28.00 646146.36 .10 年 月 日 2011年10月31日 编制单位： 编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社 1.00 30.00 5.00 31.00 6.00 32.00 10.00 .00 .00 33.00 35.00 36.00 .00 .00 11.00 .00 .00 12.00 40.00 13.00 41.00 15.00 .00 .00 42.00 .00 .00 43.00 .00 .00 16.00 17.00 20.00 .00 .00 21.00 44.00 22.00 45.00 25.00 .00 .00 47.00 50.00 27.00 51.00 28.00 .00 .00 54.00 .00 .00 29.00 .00 .00 .00 .00 .00 ?2011?/?10?/?310000