ERP推广项目江西石油分公司财务模块(FICOT.pptVIP

. 资金管理模块(TR) 资金管理模块主要功能： -电子银行； -动态的现金流量表； -预算控制与分析。 资金管理模块主要包括： -现金管理 （TR-CM） -现金预算管理（TR-CBM） -基金管理 （FI-FM) SAP财务模块功能总体介绍III-资金管理模块 . 基金管理 基金管理：通过将预算值分配到基金中心和承诺项目,形成预算控制单元，从而实现在某个基金中心对那些承诺项目进行控制。 SAP资金管理模块功能总体介绍 现金预算管理 现金(预算)管理：提供完整的现金交易支持,通过对现金流入流出的分析，实时地生成现金流量分析表,分析目前现金流入流出的产生来源;分析和预测未来中长期内现金流入流出的产生来源,协助资金管理者分析和预测一段时期内资金流入流出的规律，合理安排资金运作。 . 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、管理会计模块的结构与功能 五、资金管理模块概览 目 录 . SAP财务组织结构 SAP组织架构 ? SAP AG 1999 A A A 经营关注点 控制范围 公司代码 销售组织 关注于外部会计 关注于销售 工厂 关注于生产 CO- CO- OM OM CO- CO- PC PC EC- EC- PCA PCA CO- CO- PA PA 采购组织 关注于采购 获利能力分析 间接费用控制/产品成本控制/利润中心会计 FI . 中石化标准财务组织架构配置 基于中石化现行组织架构和相关指导原则，根据SAP的系统架构和设计理念，在系统中设置财务模块相关的组织结构： 销售事业部（4000） . 中石化标准财务组织架构配置 经营关注点： 以盈利分析为基准，面向销售市场的组织机构，中石化统一采用经营关注点（SINO）。 控制范围： CO模块的基础组织单元， 基于内部管理需求归集收入与成本信息。中石化统一采用一个成本控制范围（SINO），并属于以上经营关注点。 会计科目表： 根据中石化的规定，在SAP中须采用中石化财务部统一下发的会计科目表SCOA。会计科目为两级层次，集团层次的会计科目由总部财务部统一控制。 公司代码： 从财务管理设计角度来看，以作为法人单位的、需要对外披露财务信息和履行缴纳税务的企业为基准而设置公司代码。 . 中石化标准财务组织架构配置 业务范围： 为了满足中石化事业部管理核算及报表需求，启用了业务范围核算，并创建了相关事业部： 1000 油田事业部 2000 炼油事业部 3000 化工事业部 4000 销售事业部 5000 中石化总部及其他 　　 6000 科研事业部　　 利润中心： 根据二级单位财务核算及管理的需要，将各个相关部门或组织在系统中维护成独立的利润中心，并利用利润中心组，建立对应的层次（从属于公司代码）。销售公司利润中心设置的建议原则：纵向按省、地市组织机构方式设置，横向按专业中心展开（轻油需要按照专业分工（物流中心、商业客户中心、零售中心）设置，润滑油、燃料油、其它化工产品等需要按产品大类设置。 ） 成本中心： 根据成本、费用控制及管理的需要，按照企业行政及生产的组织结构，建立相应的成本中心，并利用成本中心组，建立对应的层次。 . 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、管理会计模块的结构与功能 五、资金管理模块概览 目 录 . SAP财务和其他模块的集成 集成化是 SAP 系统的灵魂 工厂维护 项目管理 销售分销 人力资源 管理 财务会计 管理会计 资金管理 质量管理 物料管理 生产计划 控制 集成化 . SAP财务和其他模块的集成 SAP软件实现了核心模块的无缝集成 供应商 固定资产 客户 总帐 成本控制 资金 应收帐款 应付帐款 销售 采购 M M M Invoice Invoice 库存 生产 . SAP财务与其他模块的集成 1 财务凭证 采购订单 收货 (物料凭证) 100.0 GR/IR 应付帐款 117.0 17.0 应交税金 A A 发票校验 B B 100.0 存货 GR/IR 100.0 采购订单流程 2 一般发料 / 消耗 发料 (物料凭证) D D 500.0 费用/成本中心 存货 500.0 付款 C C 117.0 应付