出纳员工作绩效考核表0226.pdfVIP

出纳工作考核表 说明：此表适用出纳员的月度工作考核 姓 名 部 门 财务部 职 务 出纳 一、工作业绩考核（76分） 考核项 考核内容 考核内容细化 权重（%） 自填完成情况 评分 考核者 1、 月度内，现金收 根据银行的结算制度和公司的 付工作，及时率达 9 报销制度，通过审核原始凭证 1、现金收 到98%以上。 的合法性、准确性。准确、及 部门副经理 时地完成现金收付工作及报销 2、 月度内，现金收 工作，对现金的收付，开具或 付工作，出错率为0 9 索取相关票据。 。 1、 现金日记帐和银 及时登录现金日记帐和银行日 行日记帐登记及 8 记帐，每日进行现金帐款盘存 时率达100%。 2、日记帐 ，并填写出纳日报表，每月全 2、 月度内，现金日 部门副经理 登录 面盘存，报送部长，并及时将 记帐和银行日记帐登 8 原始凭证传递给会计。 记，出错率为0。 1、 月度内，提取、 根据经营需要，按公司的有关 送存现金，及时率达 8 规定，及时提取、送存和保管 到100%以上。 3、现金提存 现金，保证经营活动的正常运 部门副经理 与保管 行。准确、及时地完成清查现 2、 月度内，现金提 金和银行存款工作，保证账账 存与保管，出错率为 8 相符、账实相符。 0。 1、 月度内，原始单 9 据初审及时率达到 对于各类报销单据严格执行 4、各种原始 95%以上。 公司制度，发现问题及时反馈 部门副经理 单据初审 5、 月度内，原始单 ，并作好解释工作。 据初审出错率为0。 9 根据开票申请，及 根据经营需要，按公司的有关 6、发票管理 时准确开具各种发 规定，及时购买发票，并做好 8 部门副经理 票，出错率为0。 发票存档。