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表1现金流量表(全部投资)单位：万元 序年份 建设期投产期达到设计能力生产期 号项目 现金流入 产品销售收入 1.2回收固定财产余值 1.3回收流动资本 现金流出 2.1固定财产投资① 2.2流动资本投资 2.3经营成本 2.4销售税金及附加 2.5所得税 净现金流量(所得税前) 净现金流量(所得税后) 累计净现金流量(税后) (P/F,0.12,t) 净现金流现值(税后) 累计净现金流现值(税后) ①含投资方向调节税 表  2  现金流量表（自有资本）  单位：万元 序  年份  建设期  投产期  达到设计能力生产期 号项目  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1011  12 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定财产余值 1.3 回收流动资本 现金流出 2.1自有资本投入 2.2长久借钱还本 付息 2.3流动资本借钱还本 付息 2.4其他短期借钱还本 付息 2.5 经营成本 2.6 销售税金及附加 2.7 所得税 净现金流量 累计净现金流量 (P/F,0.12,t) 净现金流量现值 累计净现值 表3损益表单位：万元 序年份达产期达到设计能力生产期 号项目3456789101112 产品销售收入 销售税金及附加 总成本费用 收益总额(1-2-3) 所得税(4×33%) 税后收益(4-5) 6.1盈余公积金 6.2应付收益 6.3未分派收益 累计末分派收益 ①只包括城市维护建设税及教育费附加 ②含盈余公积金和盈余公益金 表4 序年份 号项目 资本根源 1.1 收益总额 1.2 折旧及摊销费 1.3 长久借钱 1.4 流动资本借钱 1.5 其他短期借钱 1.6 自有资本 1.7 其他 1.8 回收固资余值 1.9 回收流动资本 资本运用 2.1固定财产投资 2.2建设期利息 2.3流动资本投资 2.4所得税 2.5应付收益 2.6长久借钱还本 2.7流动资本借钱还 本 2.8其他短期借钱还 本 盈余资本 累计盈余资本 ①其中回收的自有资本②含投资方向调节税。  资本根源与运用表 单位：万元 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100万元,借钱300万元； 表5 财产欠债表 单位：万元 序号 年份 建设期 投产期 达到设计能力生产期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 财产 1.1 流动财产总额 现金 累计盈余资本 应收帐款 存货 1.2 在建工程 1.3 固定财产净值 1.4 无形和递延财产 净值 欠债和所有者权 益 2.1 流动欠债总额 应付帐款 流动资本借钱 其他短期借钱 2.2 长久借钱 欠债小计 2.3 所有者权益 资本金 资本公积金 累计盈余公积金 累计未分派收益 财产欠债率(%) 流动比率(%) 速动比率(%) ①假设项目寿命期末(第12年终)停止经营，用于经运营行的现金退出经营，存货全部出清，应收帐款全部收回； ②含固定财产投资、投资方向调节税和建设期利息；③寿命期末回收的固定财产余值(105万元)包含在“累计盈余资本”内。 表6（协助报表）固定财产投资估算表表7（协助报表）流动资本估算表 表8（协助报表）投资计划与资本筹措表 表9（协助报表）产品销售收入和销售税金及附加估算表表10（协助报表）固定财产折旧费估算表 表11（协助报表）无形及递延财产摊销费估算表表12（协助报表）总成本费用估算表 表13（协助报表）借钱还本付息计算表 表6： 固定财产投资估算表 （单位：万元） 序号 工程或费用名称 估算值 占固定财产投资比率（ %） 1 固定财产投资 1.1 工程费用 1.2 其他费用 其中：土地费用 1.3 预备费用 2 建设期借钱利息 共计 表7：  流动资本估算表  （单位：万元） 序号  年份  周转  周转次  投产期  达产期 项目  天数  数  1  2  3  4  5  6  7  8  9 流动财产 1.1应收帐款 1.2存货 1.3现金 流动欠债 2.1应付帐款 流动资本（1-2） 流动资本今年增加额 表8： 投资计划及资本筹措表 单位：万元 序号 年份 投产期 建设期 项目 共计 1 2 3 4 总投资 1.1 固定财产投资 1.2 固定财产投资方向调节税 1.3 建设期利息 1.4 流动资本 资本筹措 2.1 自有资本 2.2 借钱 长久借钱 流动资本借钱 2.3 其他 表9：产品销售收入和销售税金及附加估算表  （单位：万元、  t） 生产负荷（  %）  生产负荷（  %）  生产负荷（  %） 序号  项目 销售量  金额  销售量  金额  销售量  金额 产品销售收