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ＸＸＸＸＸ公司 2017年度财务估算报告 一、公司基本情况 二、估算编制的工作组织 三、估算总体情况 所有影响公司损益及财产欠债状况的事项均需以钱币形 式反应在年度财务估算中。2017年度财务估算主要包括五方面：生产经营估算、专项资本使用估算、固定财产及无形财产投资估算（或基建投资估算）、股权投资估算和资本估算。 简要说明2017年估算情况： 全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加 了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016 年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入 万元,比2016年万元增加万元；税前收益万元, 比2016年万元增加万元。 全年预计投资  万元，其中矿建工程  万元，地、 土建工程  万元，设施购买  万元，安装工程  万元， 建管费万元。 四、估算详细情况 （一）生产经营估算 1、税前收益组成 表格显示税前收益组成及与计划数比较 单位：万元 项目2016年实际数2017年估算数增减率 产/销量（万吨）营业收入 营业成本 营业税金及附加销售费用 管理费用 财务费用 营业收益 收益总额 2、销售情况 预测剖析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭公司起码说明回采、 掘进、筛分情况。 单位：万元、元/吨 2016年实际数 2017年估算数 单位成本 项目 改动率 发生额 单位成本 发生额 单位成本 产量（万吨） 煤质指标（回收率或块率） 1、直接材料 2、直接薪酬成本 3、燃料动力小计 4、一般制造费用 5、固定提取费用 生产成本 简要说明2017年估算数与2016年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨 2016年实际数 2017年估算数 项目 单位成本 改动率 发生额 单位成本 发生额 单位成本 产量（万吨） 1、销售费用 2、管理费用 3、财务费用 小 计 简要说明2017年估算数与2016年实际数的增减原因 （二）专项资本估算 单位：万元 科目名称年初余额今年增加今年使用年终余额 专项储备 其中：维简费 安全费用 矿山环境治理保证金 煤矿转产发展资本 若已就上述内容经独自编制了专项估算的，此处纲要说明， 并指出详见专项估算。 （三）固定财产及无形财产投资估算（生产矿井） 基建投资估算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定财产、无形财产增减估算三 类。其中矿建、土建、安装、设施、利息、建设单位管理费用、 地质勘探费、乡村搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计 入在建工程、固定财产科目。资源价款和土地购买支出计入无形 财产科目。 若已就上述内容经独自编制了专项估算的，此处纲要说明， 并指出详见专项估算。 单位：万元 序  截止上年终  2017年预 项目  类型  总投资  备注 号  已达成投资  计投资 矿建工程 土建工程 安装工程 设施及工器具购买 建设单位管理费 在建工程/地质勘探费 1 固定财产首采区乡村搬迁费 建设期利息 草原补偿费 其他费用 工程预备费 小计 土地购买费 2无形财产资源价款 小计 共计 基建矿井请独自说明建管费估算，剖析、说明与上年实际数增减原因。 （四）股权投资（若有） （五）资本计划 分季度安排资本收支；融资计划。 五、财产欠债状况说明 对公司的财产欠债状况和主要财务指标进行说明六、实现估算可能碰到的主要困难及解决举措七、其他需要说明事项 附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称） XXXXX公司 X年X月X日