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公司财务的管理制度 公司财务的管理制度1 第一章、总则 第一条、为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条、本制度适用于克莱斯公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章、财会机构设置 及财会人员岗位职责 第三条、公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第四条、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计兼任。在没有专职审计人员之前，审计员可由总经理兼任。 第五条、总会计师负责组织本公司的下列工作： 〔一〕编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 〔二〕进行本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、