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出差报销管理制度 出差报销管理制度1 一、目的 为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于出差人员 三、出差申请程序 1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额； 2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差；此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录； 3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部，说明出差事由，经同意后，方可先行出差，事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。 4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。 四、出差批准权限 1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。 2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。 五、借款及还款 1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款； 2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。 3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的`原因及用途。 4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请； 5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销； 六、出差类别及报销标准 在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订；本制度由总经理批准后生效执行。 出差报销管理制度2 一、目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、出差费用报销标准 一）交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。 二）伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。 三）住宿费 出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 四）招待费 以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。 四、出差报销票据要求 一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。 三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。 四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。 五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。 五、其他 一）本制度自发布之日起生效。 二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。 xxx有限公司 20xx年五月五日 出差报销管理制度3 一、目的： 为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。 二、范围：部门经理、区域经理； 三、要求： （一）：区域经理 1、补贴标准：住宿、餐费：150元/天 1）沿海地区及特殊地区补贴标准170元 某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定” 前言：2017年1月1日公司OA系统正式并行上线，经梳理后特制定本细则。拟定于2017年2月1日起正式实施。 （一）支出审批单 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第一条：费用报销的控制原则：事前管理、分级负责、层层把关。由各部门经理（总监）负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查； 由财务部对报销票据的合法性、附件的完整性进行二级审查。 第二条：费用的控制实行事前管理，由需要支付费用的申请人在费用支出前在OA中填写《文件审批单~采购类》，《文件审批单~非采购类》，经审批后方可执行。具体适用于事前审批的费用项目，已在2017年预算模板中列示，请各部门依据执行。 第三条：费用支出时，在OA中填写《支出审批单》，经审批后财务部负责安排付款。 第四条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：有效合同或付款协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据，财务部有权拒绝付款。 第五条：费用发生完毕