资金申请报告的编写格式及要点.docx

资金申请报告的编写格式及要点 第一章 项目概况 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 申请专项资金的理由和政策依据第四章 项目建设规模及技术方案 第五章 工程技术方案第六章 节能分析 第七章 环境保护 第八章 项目实施进度第九章 项目招标方案 第十章 投资估算与资金筹措第十一章 财务评价 附件 PAGE PAGE 4 第一章 项目概况 项目名称 项目建设地点 项目承建单位基本情况 企业性质、成立时间、地址、注册资金、资产总额、员工人数、技术人员数量、主营业务、主要产品及销售方向、生产能力、 企业现有装备技术水平、技术力量、企业在行业中的地位、企业财务状况（需附企业近三年主要财务指标）。 项目内容概要 建设规模与产品方案：需明确项目的生产规模及主要产品的产量、规格，项目总体建设目标（项目建成后企业的总规 模）。 厂址情况：建设用地是新征土地还是在现有厂区内， 对建设地点周边环境、交通状况做简要叙述。 生产工艺与主要设备：概述本项目工艺技术及产品特点、本项目新增及改造的设备数量，是否有引进设备，主要工艺 设备的特点与水平。 原材料供应：主要原材料的用量及来源 工程技术方案 对厂区总平面布置的简述；是否有新增建构筑物，建筑面积， 结构形式，对现有建筑物的利用情况。本项目对水、电、汽、燃 气等能源的需用量及供应情况（因项目的性质不同对公用工程需求的种类也不同），及对生产过程提供保障作用的辅助设施的情况（如空调、制冷、滤尘、空压等）。 环境保护 项目对环境的影响，三废排放及治理措施。 总投资及资金来源 项目总投资（建设投资、建设期利息、铺底流动资金）、资 金来源（自有资金、银行贷款、其他资金）。 项目效益情况 主要指标：年均营业收入、年均利润总额、年均税金及附加、 税后财务内部收益率、税后投资回收期、盈亏平衡点等。 项目备案及进展情况 备案时间、备案文号、资金投入情况。 项目主要技术经济指标一览表 22.1 2 2.1 2.2 3 产品方案及生产能力 原料用量 序号 1 建设规模 项目 单位 数量 备注 1.1 1.2 厂区占地 建筑面积 公用工程量 ㎡ ㎡ 6.1 水 m3/h 6.2 全厂装机容量 KW 压缩空气 蒸汽 Nm3/min t/h 7 全厂定员 人 8 年工作日 天 9 年工作时间 小时 10 总投资 万元 其中：建设投资 利息 万元 万元 10.3 铺底流动资金 万元 11 年均销售收入 万元 12 年均总成本 万元 13 年均利润总额 万元 年均所得税 财务内部收益率 万元 ％ 税后 16 投资回收期(含建设期) 年 税后 17 盈亏平衡点(以生产能力计) ％ 3.13.2 3.1 3.2 主要从三个方面论述： 国家政策 项目产品的国内外市场情况 企业发展的内在需要 第三章 申请专项资金的理由和政策依据 项目建设内容需符合以下几个方面的要求： 《河北省工业和信息化发展“十二五”规划》或省级行业规 划 国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 《河北省重点产业技术改造投资导向目录（ 2012—2013 年）》 项目所属行业的产业政策或准入条件 第四章 项目建设规模及工艺技术方案 建设规模及产品方案 建设规模：本项目生产能力、新增及改造的设备数量、 是否有淘汰老旧设备、土建工程规模等。 产品方案：列出项目产品的名称及产量。 工艺技术方案 工艺流程的制定原则 工艺流程：按产品方案列出主要产品的生产工艺流程，说明所选用流程的特点，有何先进性。 主要设备方案：设备选型原则、主要工艺设备（对主要工艺设备的性能做介绍，说明其技术水平的先进性，分别列出新增设备、改造设备、利用原有设备、淘汰设备的型号、规格、 数量、价格、是否引进等内容）。 原料及辅助原材料：分别列出原料及辅助原材料的种 类、规格、用量及来源。 第五章 工程技术方案 自然条件 对项目所在地自然条件的概述（包括地质水文条件和气象条 件等）。 总图运输 厂区地形及总平面布置方案、厂内外运输（交通状况、运输 方式、运输量）。 土建工程 根据项目是有新增土建面积还是利用原有建筑物而编写（包 括建筑物用途、面积、结构形式等） 公用工程 分项叙述项目所需的各项公用工程的技术方案（如给排水、 电气、热力、燃气、动力、空调等）。 第六章 节能分析 节能依据 项目节能背景分析 项目能源消耗种类及数量 节能措施 能源管理 项目能耗指标及分析 第七章 环境保护 结合项目的生产过程，说明项目对环境的影响、废弃物性质 及排放量、治理措施、治理效果。 第八章 项目实施进度 应以进度表的形式列出进度计划 时间（月）筹备期 时间（月） 筹备期 建 设 期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目资料准备及备案 资金筹措 设计及土建施工 设备