出纳员岗位说明书.docVIP

出纳员岗位说明书 编号： 发布日期： 修改日期： 岗位名称 出纳员 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 岗位性质 员工层 直接下属 无 间接下属 无 工作职责 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 3、协助会计做好各种帐务的处理工作； 4、负责掌管小额现金； 5、完成上级交给的其它事务性工作。 二、工作权限 1、有权利向资金部长申请资金。 2、有权利与应付会计、总帐会计核对付款金额。 3、有权利申请现金支付日常报销。 4、有权利排单付款。 三、工作内容： 1、每天收集财务部下发打款的明细表。 2、及时向财务主管申请款项进行支付。 3、做出日结报表与财务人员交接。 4、持有公司固定的备用金进行支付日常零星开支。 5、管理公司以外的帐户付款流程及时与其对帐。 6、每日汇报现金、银行存款支付情况给会计主管、财务总监。 7、完成会计主管、财务总监指挥的其他工作。 四、任职要求 1、学历要求：财务专业，大专以上文化程度； 2、年龄范围：20岁以上 3、专业资格要求：从业会计证书 4、工作经验要求：大专毕业1年以上工作经历，本科必须0年以上工作经历。中专中技毕业2年以上工作经历。优秀大专以上毕业亦可 5、其它要求：了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 五、检查与考核 本岗位的考核标准服务于公司的绩效考核管理办法，并根据公司考核制度的调整而适时进行修订完善。 1、考核项目： 工作目标、任务 2、考核指标：及时打款，及时汇总做付款款明细表，及时申请付款需要资金，保管好现金支付单据报销，严格执行公司的付款制度等。 3、考核结果：分优秀-S级、良好-A级、一般-B级、需改进-C级、不合格-D级五个等级，以年度考核为主，根据公司绩效考核管理暂行办法的规定，确定月度和年度的各项收入。