EAS资金管理—基础篇.pptxVIP

资金管理课程—基础篇;总 目 录;课程介绍;分 目 录;什么是资金管理;分 目 录;资金集中管理的核心目标;甲公司资金充裕，缺乏有效理财手段；乙公司资金短缺，向银行大量贷款，集团财务费用居高不下。;集中资金 充分调配内部需求，高度集中内部闲置资金，将有限的资金资源用到最利于企业发展壮大的生产经营活动中。 ;分 目 录;银行对公业务介绍;货币资金;存款种类;账户种类;贷款业务;贷款业务（公司、国内业务）;贷款业务;结算业务;结算业务;结算业务;其他;分 目 录;资金管理的组织模式;集团??金管理的账户管理模式;资金管理模式;谢 谢!;特别声明;内容总结