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最新公司财务预算管理表格 ( 总 1 5 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除 公司财务预算管理表格 一、预算申请表 编号： 编号： 预算编 号 预算名 称 用途 月 日 说明 单价 单位： 数量 申请金 额 合计 领导 批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目员工薪金奖 金 出差费  预算方法 另行考虑因素 预算编号预算项目 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利 员工福利 使用单位 第 副本 三、预算表 年 月 日 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收票据 制造费用 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算科目： 日期 预算金额： 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 月份： 预算编号 预算科目 预算金额 部门： 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 六、资金来源运用比较表 项 目实际数金额预计数金额 项 目 实际数金额 预计数金额 比较增减 金额 调度对象 日期： 期初 本期 本期金额 收入 支出 年 期末 增 月 减 期初现金结存 往来（借入） 外销收入 内销收入 住来 往来（借出） 金额 现 销 收 票据兑现 入 加工收入退税收入其他收入合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款机械设备 材料支出原料内购物料内购物料外购 支 生产经费薪 资 出 制造费用经常费用 推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－) 小 计外销贷款贴现借款 信用借款 借 抵押借款 入 私人借款款 银行透支 项 员工存款 小 计合 计 说明事项 七、资金来源运用预算表 合月份 金额： 元 合 项目 上期结余（A） 现金销货 收 应收票据兑现 利息收入 入 合计（B） 应付票据兑现利息支出 薪 资 水电费邮寄费修理费交际费 差旅费 支 交通费 电话费 出 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计 本期余出（D=B－ 本期结余（E=A＋ 核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资金调度计划表 合 现  银 行 存 款 摘 要 计 金 本月（ 周） 结存 预计销售收 加 入 预计其他收 入 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支减 出 预计经常支 出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（ 周） 余额 经调度后结存 资金调度计划 九、物料预算计划表 月 科 目产品名称 科 目 产品名称 合 计 合 计 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 金 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 额 十、管理费用预算表 年度： 年度： 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 固定费用 薪资支出 间接人工 租金支出 办公费 邮寄费 水电气费 保险费 税金 9．折旧 9．折旧 续表 项 目10．伙食费 研究费 社保费 合 计变动费用 加班费 差旅费 运费 修理费 广告费 交际费 捐赠费 包装费 燃料费 呆账损失 职工福利 杂项购置 佣金支出 训练费 销货费用 劳务费 间接材料 消耗品 医疗费 其他费用 合 计 总 计 前年度平均数 预算数 备 注 复核： 制表： 十一、制造成本预算表 成本项目 原料成本物料成本直接工资奖金 加工费 消耗费旅费 修缮费保险费运费 折旧 其他 直接投资 费用 间接投资租金 水电费伙食费医药费杂费 合计 期初在制品期末在制品制造成本 毛利 生产价值  月 份 预算金额  月 份 预算金额  月～ 月 月份 月份 预算金额 预算金额 十二、销售预算表 年第 季 产 品 日期： 月 月 月 合 计 品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数 量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金额 批准： 复核： 制表： 十三、损益预算检核表 月份 生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用 毛 利 销售费用 净 利 产品 生产 名称 量 预算 实 际 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实