中冶建工共享员工报销操作手册修改-新1024.docxVIP

中冶建工财务共享中心 中冶建工财务共享中心 PAGE 48 中冶建工共享员工报销 操作手册 使用对象：全体员工  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 下载安装、登录 2 2 员工报销 2 2.1 员工报销账户 2 2.2 报销委托 3 2.3 如何跟踪单据状态 4 2.4 单据填报 7 2.5 单据说明 13 2.5.1 备用金借款 13 2.5.2 还款单 14 2.5.3 通用报销单 15 2.5.4 差旅费报销单 18 2.5.5 业务招待费 22 2.5.6 通勤费报销单 25 2.5.7 通讯费报销单 27 2.5.8 车改费报销单 29 2.6 单据查询 31 2.6.1 员工查询 31 2.6.2 财务查询 32 3 业务财务初审 33 4 领导审批 36 5 共享中心财务稽核 40 6 共享中心出纳结算 42 6.1 单位结算办理 42 6.2 资金中心结算办理 44 6.3 资金中心网银发送 46 6.4 资金中心网银发送确认 47 6.5 资金中心结算确认 48 7 共享中心财务制证 49  1 下载安装、登录 登录OA系统，点击“财务共享中心”。 首次打开财务共享中心，按系统提示下载安装客户端，之后可直接通过OA系统登录无需再次下载。 2 员工报销 个人报销模块主要分为八大模块：1、备用金借款模块；2、还款单模块；3、通用报销单模块；4、差旅单报销单模块；5、业务招待费模块；6、通勤费报销单模块；7、通讯费报销单模块；8、车改费报销单模块。系统支持借款、还款、报销业务的查看、维护、录入、提交审批、取消提交、查看流程等功能。 2.1 员工报销账户 功能菜单 财务共享-网上报账平台-我的报账-我的报销账户 操作说明 首次使用报销模块的员工需要维护个人报销账户信息，开户行信息、省份、城市一定要准确完整，请将“默认账户”勾选。 如果维护多个银行账户，请用“别名”字段区分，如“工资卡”、“备用金卡”等。如同一人员在不同业务单元，需分别维护个人报销账户信息。 2.2 报销委托 功能菜单 财务共享-网上报账平台-我的报账-员工代报设置 操作说明 需要委托第三方报账的，需要先维护委托信息。按功能位置打开，点击【新增】，选择受托人和委托的报销业务类型后保存，受托人即可帮委托人填单报销（委托报销需要选择对应报销单据，领导代报可以直接一次性全选）。 注：勾选“单据需要本人确认”，则受托人在替委托人报销时，提交单据后需要委托人再次确认。 2.3 如何跟踪单据状态 功能菜单 财务共享-网上报账平台-XX报销单 操作说明 根据需要打开对应报销单，可查看单据的状态，员工可根据单据的状态查看单据流转的节点。 单据状态说明 制单：单据已保存，未提交，需提交继续流转。 初审待审：单据已提交，单据已经提交，待业务财务初审。 审批中：业务财务已初审完成并影像扫描完成，正在领导审批环节。 待稽核：领导已审批完成，已到达共享稽核岗。 待结算：共享稽核岗已稽核，需共享资金结算岗处理。 结算中：共享资金结算岗正在进行结算处理。 待制证：资金结算岗已付款，待入账。 完成：共享中心制证岗已将该笔业务入账，单据流转完成。 初审退回：由单位业务财务退回。报销人可根据退回原因重新修改，再次提交。 稽核退回：由共享稽核岗退回，可通过操作说明进行原因查看。报销人可退回原因重新修改，再次提交。 付款退回：由共享结算岗退回至共享稽核岗再次审核。报销人不做处理。 如果单据为审批中状态，可通过【全流程】知悉当前审批人和已审批信息。只有审批中和已经走过审批的单据能够查看审批流。制单、初审待审状态还未进入审批，故无法查看。 单据列表中也会显示当前待审批人。 如果想查看每个步骤哪些人员处理的单据，可通过【状态日志】查询。 详细说明 任务列：单据在流转过程中形成的流转任务，和流转节点对应。 处理人：每个任务节点对应的操作用户，“入池”操作不存在处理人。 操作列：操作内容。 入池：单据进入任务池，有该任务权限的操作用户可以在对应功能中看到 任务池里所有单据。 提单：单据被拥有该任务权限的操作用户提取办理，其他拥有同样权限的 作用户不能再在功能中看到该单据。 处理完成：提单人处理完成单据，单据进入下一个节点任务池或退回。 2.4 单据填报 功能菜单 财务共享-网上报账平台-XX报销单 操作说明 1、按报账业务打开对应功能模块，此处以通讯费报销为例。 详细说明 新增：新增一张单据 编辑：可以编辑修改状态为制单、退回状态的单据 查看