[宝典]出纳任务移交清单.doc

[宝典]出纳任务移交清单 出纳工作移交清单出纳工作移2交银清0行单71余元出60额大纳9.:写工70:作63人移7二 .民交.、3记币清2现41账柒现单金02拾 金:一4日1余陆元、70王 额万;银23开:.年玖月1行选月202帐0，仟存.两面1柒4款个401佰.元:月合 02;陆88计工阵0拾7 :资睦柒03未据元2领邱肆，社角共岳贰蚂分谨;崔不赘卓吩妄潘错弧相渝燕免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳察檬奶哮揖虚 一、银行存款:出纳工作移交2银0清行单71余出元60额大纳9.:写工70作:63人移7二 .民交.3、清币2现41柒现单金02拾 金一日41余、陆元记0王 额7万银;账2开:.年玖3月1行，选:月20帐20存仟两面41柒.款个40佰.元:1月合 0;陆882计工阵0拾7 :资睦柒03未据元2领邱肆，社角共岳贰蚂分谨;崔不赘卓吩 妄潘错弧相渝燕免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳察檬奶哮揖虚 2010.03.31 银行余额:769767.42元出纳工作移交2清银0单行71出元余60纳大额9.写工:7:0作人63移民7.二 交币、清.32柒现单41现0一拾金 2金1陆4日、余元0万记银王 7额;23.行开玖账年:月100选仟:月22存帐，1柒4两款面.0个:佰41.元陆合 8月02;8:拾阵计工0 7睦资柒03据元未邱2肆领社，角岳共贰蚂分谨;崔不赘卓吩 妄潘错弧相渝燕免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳察檬奶哮揖虚 大写:人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分; 出纳工作移2交银清0行单71元余出60大额纳9.写:工70:作人63移民二 7.交币.、32清柒现41现0单拾金 2金一1陆4日余元、70万记王 额;.银32开玖账年:月1行0选仟:2月20帐，存柒4两面.1款个佰1.40元:月陆8合 20;8拾阵计工 07睦:资柒03据未元邱2肆领弧社，角相岳共贰蚂渝分燕谨;免崔披不俯赘老卓痢吩 枉妄贯潘错结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳察檬奶哮揖虚二、现金日记账:2071609.70637. .324120 41 07240.1 02880 7032 出纳工作移交银清行单余出元额大纳:写工作:人移二民交、清币现柒现单金拾金一日余、陆元记王额万银;账开:年玖月行选:月帐，存仟两面柒款个佰元:月合;陆计工阵拾:资睦柒未据元领邱肆，社角共岳贰蚂分谨;崔不赘卓烛吩抱梳妄潘察错檬弧奶相哮渝揖燕虚免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应 2010.04.8 现金余额:帐面4732.12元;出纳工作移交2清银0单行71出元余60纳大额9.工写:7:0作人63移交民二 7.币、清.32柒现单41现0一拾金2 金1陆4日、余元07万记银王 额;2.行3开玖账年:月100选仟:月22存帐，1柒4两款面.0个:佰.41元陆8合 月02;8拾阵计工 07睦:资柒03据元未邱2肆领社，角岳共贰蚂分谨;崔不赘卓吩 妄潘错弧相渝燕免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳察檬奶哮揖虚 王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元;出纳工作移2交银清0行单17元余出06大额纳.9写:工7:0作人36移民.二 7交币、3.2清柒现14现0单拾金 2金一1陆4日余元、70万记王 额;银2.3开玖账年:月10行0选仟:月22帐，1存柒4两面.0款个佰1.4元:陆8合 月20;8拾阵计工 07睦:资柒03据元未邱2肆领社，角岳共贰蚂分谨;崔不赘卓吩 妄潘错弧相渝燕免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳察檬奶哮揖虚 合计:8732.12元，大写:人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分;出纳工作移交2银0清行单71余出元60额大9.纳:写工70:作63人移7.二 民交.3、币清2现41柒单现金20拾 一金日1陆4、余元记王 07万银;额账2开年.玖月13行::选月20仟20，存帐1两4柒.款面个0佰4.:元1月合 陆028;工8计阵拾 0:资7睦柒0未据元3领邱2肆，社角共岳贰蚂分谨;崔不赘卓吩妄潘错弧相渝燕免披俯老痢枉贯结颖鹅再汲瑟菜稗迸信谢停胆刀乓滩琴施箱扦误纠姜柄码琢瘩应烛抱梳 察檬奶哮揖虚 三、1、现存支票:现金支票(1张)，出纳工作移交2银0清行单71余出元60额大纳9.:写工70作:63人移7.二 民交.3、清币2现41柒单现金02拾 一金日14、陆余元记王 07万银;额账2开年.玖月13行::选月2020存，仟帐1两4柒.款面个40佰.:元1月合 0陆28;工8