流程现状分析报告.pptVIP

现有流程 -应收及收入管理 客户 计费中心 计划财务部 使用服务 记录話费 业务类应收 应收話费 托收 现金 / 信用卡 / 存折 递延收入 其它类应收 預付 - 员工借款 預付 - 员工借款报销 新用户 重点问题讨论 - 应收及收入管理 制度 公司对认为有坏帐成分的用户欠费 (超过二年以上)并没有作出适当的坏 帐准备。而省公司也没有给出任何 处理坏帐的指引。(省，市) 应收话费的记录都是依靠电信局计 费中心提供的计费报告。有关部门 未能对这些数据作出独立的查核。 ( 市) 公司对过期的用户欠费未有进行积 亟的追讨。(市) 流程與监控 省公司没有市公司的欠收无委费的帐 龄分析，对市公司未有向客户收到的 欠费未能作出有效的监管。(省) 客户未有分类及编号. 随着业务的增 长及 中国加 入WTO, 明确的分类可 以让CT 对客 户做适当 的 分析及策 略计划. (市) 曾经发生过用户欠费的数据有误差。 造成个别用户对订费系统的可靠性作 出疑问。(市)  附件一 省、市、县详细流程分析 附件一 - 省、市、县详细流程分析 附件一为详细的调研文档，全个附件的编排是先分公司(省、市、县)，后再分模块。 公司分为： 江苏移动通信有限责任公司(省公司) 苏州市公司 昆山县公司 每个公司都再分开八模块，为： 总帐模块 (GL) 应付帐模