供应商扣款作业指引b版最新版.docVIP

PRINTING PAPER PACKING FACTORY 印刷纸品包装厂 Document Number: 文件编号: WI-CG-003 Rev#: 修订版本号: B Issue#: 生效日期： Page of： 第1页共3页 Document Title: 文件名称: 供应商扣款作业指引 Rev# 版次 Ecn# 更改日期 Change Out Line 更改之摘要 A B 2004-4-1 2005-5-1 首次发行 对文件作全面的修改 Made By 制 订 Reviewed By 审 核 Approved By 核 准 ○ 程序文件 ● 作业指导书 文件编号 WI-CG-003 文件名称：供应商扣款作业指引 版 本 B 页 码 PAGE 2 OF 3 1.0 目的 有效管制供应商、加工商，使之能保证按期、按质、按量供应本公司之物料、加工品。 2.0 范围 本公司所有购买件之供应商和外发加工之加工商。 3.0 权责 3.1 品质部负责材料不良而引起公司损失的扣款要求和建议。 3.2采购部负责对所有采购件、外发件的扣款作业的执行。 3.3 生产部负责对挑选、返工数据、工时及效率、机时损失的提供。 3.4 财务部负责对所扣供应商金额审核和应扣款的案子进行追踪,监控扣款落实状况。 3.5 总经理对扣款单的核准。 4.0内容 4.1来料: 采购物料、物品来料检验不合格品，由IQC填写《来料检验报告》，并注明不良率，参照《不合格管理程序》执行。 退货:A、直接退货,不予办理入库手续；B、先入库后检验办理退货手续后退货。 挑选使用:由本公司生产线代为挑选,但转加工时,良品入库使用,不良品退供应商.由采购部采购员根据《来料检验报告》,填写《全检、返工挑选记录》交生产部填写不良数量及挑选所耗工时，并由生产部交品质部复核后（同时生产复印一份给财务做为追踪扣款依据），返回采购部执行相关扣款及结案处理（外发扣款参照《外发加工作业指引》）。 降级使用:可以接受,但需扣款使用（同时品质复印一份《来料检验报告》给财务做为追踪扣款依据），由采购部根据《来料检验报告》填写《供应商扣款通知单》交品质确认，总经理核准后交财务扣款。 返工使用: 经加工(返工)后可以使用,此需扣款使用.此由采购部根据《来料检验报告》,(如外发由外发跟单员)填写《全检、返工挑选记录》交生产部填写返工所耗的物资、人力\产品的损耗等损失，并由生产部交品质部复核后（同时生产复印一份给财务做为追踪扣款依据），返回采购部,(外发组由外发跟单员)进行扣款及结案处理（外发扣款参照《外发加工作业指引》）。 4.2 制程材料异常 制程中材料出现的品质异常，分以下两方面进行处理：1、不良材料退货：包括未生产的白料或因材料不良生产损耗加大的不良品。由生产部课级干部确认及时知会PQC，由品质部确认后开出《品质异常反馈单》经品质主管签名确认后，生产开出《补料申请单》到物控处签名确认，物控登记《物料退仓跟踪表》进行退料追踪。品质于补料的同时将不良品样品及标签交采购确认，生产凭采购确认的《品质异常反馈单》到仓库办理退料手续，生产凭退料单到物控处进行登记销帐。采购按退货时效将不良品退供应商，仓库跟进。 2、机时、其它物料损失，品质部、生产部于《品质异常反馈单》责任判定栏中注明损耗工时及按公司机时标准损耗金额、其它物料损失费用，品质将此单复印一份给采购（同时复印一份给财务做为追踪扣款依据），由采购填写《供应商扣款通知单》交财务确认，总经理核准后交财务进行扣款落实。 4.3 停工待料:未按本公司交期交货,造成生产线停工待料.具体的扣款方式见附表. 4.4 若因供应商未能诚信与本公司合作，造成本公司的一切损失均由供应商承担（由财务统一核算）；并取消其合格供应商资格终止与其继续合作。 4.5 材料扣款由采购员提出扣款通知单,经部门经(副)理复核,财务部审核，总经理核准。外发由外发组提出,采购部经(副)理复核,财务部审核，总经理核准，经核准后的《扣款通知单》由采购部统一发放,一联对帐员扣款,一联财务留底备查,一联供应商管理员结案归档、采购部及时对品质部扣款建议进行处理。 4.6采购部对已确认的不良进行全数扣款,亦可根据情况进行部分/全部免除扣款,但需注明免除原因,且免除金额1000元以下由采购经理批准,1000元以上由总经理批准. 4.7 品质部每月5号前将上月来料异常及制程材料异常扣款要求,分类汇总上交财务,同时复印一份给采购，财务根据此核对采购部扣款作业情况.并将扣款结果状况每月定期反馈给总经理、品质部、PMC部、采购部等相关部门。 5.0附件 供应商扣款基准 6.0 记录与表格 供应商扣款通知单（CG-R-009） (附件)