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财务部单据流程规范 一、产品进仓单据流程 1入库单，所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写入库单，本单一式三联，由仓库管理员凭襄樊传真的《采购订单》(财务负责人签名)内容(附相关物流配送单据)据实填写与验收。 2、入库产品，仓库管理员根据对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《采购订单》(附相应物流配送单)验收货品，收货量大于订单时，要及时与单位负责人联系，得通知许可后方能超量收货。仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品，需在入库单上注明详细产品入库状态，情况。开入库单。 3、返修，索赔产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货或有效的证明单据(如沃尔玛索赔单,我方开给客户的送货单等)，仓库管理员核实货单无误后开具入库单，注明原《采购退货单》号或有效的证明单据(如沃尔玛索赔单,我方开给客户的送货单等)注明有效单据的单号，并经仓管员签名生效。 4、三联单分配:第一联为仓库存根，用完一本连号到财务换新的入库单，档案留存; 第二联为财务记账联，财务入账凭据; 第三联仓库记账联，仓库入账，及入库仓库凭据。 5、关于索赔，残次，破损等的货物，须用红字写入库单。(单据入库流程同上) 二、产品出仓单据流程 1、库区仓管员根据配送部送货人传递来的、并有单位负责人或财务部有关负责人签名的《送货单》，和单位负责人委托的相关配送人员签名，开具一式四联的出库单。 2、仓管员根据送货单上的项目，逐一清点，核对，实际库存可以出货的，备货，出货。出货后把仓库货物并整齐摆放在制定区域。实际库存少于送货单上的货物，委托送货人需向有关负责人或财务负责人反映，将原单据(实际库存少于单据上货物)作废，直到单据与实际出库数相符为止。 3、第一联存根自留，第二联财务联，第三联仓库记账联。确认准确无误后仓管和委托送货人(即提货人)在出库单上签名，库管在送货单上签名，方能出货。 4、仓管将手续完整的出仓单传递到财务部签收。(无相关责任人签名的单据无效) 5、出库到厂家返修的需用红字写单(单据出库流程同上) 三、送货单单据流程 1、送货单，货物配送所用单据。根据沃尔玛订单，开具送货单。 2、送货单，一式四联:第一联存根联(负责人和委托送货人签名)，第二联客户，第三联回执(财务记账联)有客户签名或签章及随货同行司机签名，第四联仓库凭证联(提货留据)。 四、费用报销单据流程 1、费用报销实行限时审批制，为保证审批环节的运作效率，所有费用报销单据应对应于下周二，五到出纳处报销(金额大于500，需提前3天报财务)。 2、费用报销凭《支出证明单》及《费用报销单》核报(指实物形态的)。报销单需附有原始凭证如的士票、餐饮票等单据。 3、自制的原始凭证，需要有相关证明人，或者直接交易人的签名等方可报销，单据上必须有除自己以外1人证明，没有无效，不予报销。 4近经办人凭单(有效单据)到财务部复核报销。 5、原始单据审核章———经办人，验收人或证明人，审批人签字。