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餐饮门店财务管理制度 餐饮门店财务管理制度 篇1 餐厅现金管理制度 一、目的 为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。 二、适应范围 适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。 三、管理规定 （一）营业额的管理 1对所收到的营业额作认真核对和检查（收银下线单与实际金额相符，收银员签名） 2、认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。 3、收银员（当班小会）对本餐厅营业额的存缴负责。 4、餐厅于每日早上10：00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡 5、为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。 6、如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。 7、餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。 二、备用金的使用及管理 1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。 2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。 3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。 4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。 （三）费用的报销程序 1、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。 2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。 3、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点： （1）采购物品的真实性。 （2）是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。 （3）是否有正规的发票。 （4）办公用品报销时需附原始发票。 （5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。 （6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。 （7）其他费用报销时需附有关原始票据。 （8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。 （四）营业收记帐本的填报方法 1、收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。 2、记帐本上填写金额须同下线条一致。（退菜、退酒、收银误差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班经理检查并签字确认。 3、收银员负责于将每日的营业额于下午14时（早班）、22时（夜班）、及4时（夜堂）等三个时段销售及汇总营业额以短信的方式发送给餐厅经理及餐厅总经理。 餐厅结帐服务流程规范 一、目的 为规范本餐厅顾客结帐、收银工作，特制定本规范。 二、适用范围 适用于本餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。 三、楼面服务员结帐服务规定 顾客用餐完毕欲结帐，服务人员应先做好菜品及酒水的核对与确认工作，以便随时配合顾客的结帐要求。 1、结帐服务要领 在结帐前，服务人员必须掌握以下几个重点： （1）不要让客人等太久。 （2）将账单双手递补给顾客或放在账盘内呈送给顾客。 （3）当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。 2、结帐服务流程（回应――帐单――核对――修正――结帐――送客） （1）回应：当顾客向楼面服务员发出结帐要求时，服务员应快速回应：“好的，请稍等。” （2）帐单：服务员确认顾客的台号后，快速到收银台索取消费帐单。 （2）核对：收银员根据帐单核对顾客台号、人数、菜品及酒水、是否上米饭等，以防止错结，漏结。 （3）修正：如有不符的，要与顾客核对无误后再行结帐。 A、没有上的菜品，应立即查询并请值班经理做退菜处理； B、已经在做的菜品，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结帐； C、多打、错打的酒水及时报值班经理处理，漏打的及时补上。 D、查看是否有上米饭，如漏打及时补上，错打或多打请值班经理处理。 E、其他需要协助修改的及时请值班经理处理。 （4）结帐：当确认无误后，将帐单递到顾客面前，如不止一位顾客，应轻声问：“请问由哪位付帐呢？”收款时应唱收唱找“先生/小姐，您好，收您xx元，需找您xx元，请稍等。” （5）送客：找零并送客至门前，并致欢送辞：“谢谢光临，请慢走，请带好您的随身物品。”“欢迎下次光临！” 3、不同付款方式的注意要点 （1）现金结帐 如果顾客用现金结帐，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞，并将点出的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。 收银员清点余额后，会将收据或发票及找零放回帐盘，由服务员退回，此时，服务员应回到餐桌旁，和顾客核对找零，而后立即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。 （2）信用卡结帐 如果顾客用信用卡结帐，要让顾客稍等，将信用卡拿到收银台刷卡。然后将刷卡联用结帐夹送到顾客身边请其签字认可。等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的