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造价咨询差旅费管理制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理, 在使之符合合理、节约的原那么下，同时保障出差人员工作与 生活的需要，结合公司实际情况，制定本方法。 第二条 本制度规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考 核。 第三条本制度适用于公司各部门临时出差的人员。不适用于长期住 宿现场或工程所在地的人员。 第四条 综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部 是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责 任部门。 第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、 天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 出差申请单 出差人 部门 职务 代理人 部门 代理人 姓名 职务 （签字） 出差事由 口 期 自年月曰时起至年月曰时止，共计天。 地 点 预支旅战 万仟佰拾元整 备 注 部门领导 总经理 意见 年月曰 意见 年月曰 实际出差 日期 以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写。 自年月日时起至年月日时止，共计天。 考勤员确认：日期：年月日 申请曰期： 备注： 1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。 2、本表填毕后，原件复印件分存人事部、本工作部门。 3、出差员工应于返回后当口到前台核对出差口期。 审批说明： 员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差 须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。 2、出差人员借款（金额在500元以内的原那么上不予借支，由个 人垫支后回公司凭发票报销）需持批准后的“出差申请单”，填写“借 支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领 导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借 款，以“前账不清、后账不借”为原那么，对各部门违反规定给予借款 而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 《借支单》格式： 借支单 年 月 日主管会计出纳制单 工作部门 职务 姓名 盖章 借支金额 仟佰拾万仟佰拾元角分￥： 借款原因 附证件 还款日期 批核 第五条差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图 出纳付款 （1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同 意、总经理批准（在综合办备案），并经安排领导核准并签署 意见后财务部方可审核报销。总经理未批准和未在综合办书面 备案的不予报销。 （2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管 领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。 （3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、 人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。 -o年月份差旅费报销单部门：姓名：出差事由：填报日期：月 H日期动身 时亥1J一达刻一从何地至何地出差补助费车 -o年月份差旅费报销单 部门： 姓名： 出差事由： 填报日期：月 H 日期 动身 时亥1J 一达刻一 从何地至何地 出差补助费 车船费 住宿费 月 B 途中补贴 住勤补贴 飞机 火车 汽车 打的 公交 其他 /、 计 合计人民币（大写）： ￥ 附单据 张 出差人签字 部门负责人签字 审批人签字 准内凭据报销；伙食补助费一般被出差的自然天数计算包干使用。 一、住宿最高限额（金额单位：元）： 地区/人 省会城 地级市 县级市 乡镇 备 注 副总级别 200 170 130 80 凭票据报销 (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理 部门主管 级别 180 150 110 70 凭票据报销 业务人员 150 130 90 60 凭票据报销 批准方可报销。未经批准而自行住宿超过标准的，超支局部自 行负责。 (2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其 他人员可随同住宿，享受与上级职务或职称相同的标准。假设为 同性二人出差到同一目的地，那么按一个房间标准报支。 (3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天 数计算报销。 (4)出差人员由接待单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿 费。 (5)住宿费标准一般指每天每间，假设为同性二人出差到同一目的地，那么按一个房间标准报支。 2、伙食补助费最高限额： 地区/人 员 省会城 市 (外 省) 地级市 (含本 省) 县级市 (含本 省) 乡镇 (含本 省) 备 注 副总级别 60 30 30 30 部门主管 60 30 30 30 (I)员工省内出差当天往返，视为在公司内上班，每日补贴10元午 餐费。 级别 业务人员 60 30 30 30 (2)参加各种会议(含鉴定会、评审会等)的出差人员，已交纳会议 期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的 伙食补助费