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出纳工作交接清单 移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。现办理如下交接： (一)交接日期： 199X 年X 月 X 日 (二)具体业务的移交： 1·库存现金：X 月X 日帐面余额xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·银行存款余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 本年度银行存款日记帐二本; 空白现金支票XX 张(XX 号至XX 号); 空白转帐支票XX 张(XX 号至XX 号); 托收承付登记簿一本; 付款委托书一本; 信汇登记簿一本; 金库暂存物品细表一份，与实物核