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出纳会计岗位职责说明书 出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的用度报销。 2.负责日常现金、 支票的收与支出， 信用卡的核对， 及时登记现 金及银行存款日记账; 3.逐日核对、保管收银员交纳的营业收进。 4.逐日盘点库存现金， 做到日清月结， 账实相符。 库存现金不得 超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节 表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》 ，并上报营运总监、财务总监、 财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总