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XX 酒吧 现金管理制度 1
现金管理制度
1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。
2、每项现金收入由出纳开据票据，交款人在收据上认同， 收据联交会计盖章后交交
收款人。
3、各店出纳管理库存现金最高限额为 5 万元，另由当店经理与出纳共同管理库
存现金限额为 25 万元，超出部份营业款及其他款项应及时送存银行。
4、确保资金的安全，存折（不能用银行卡）与密码应分开管理，会计保管存折，
出纳保管密码，在支付款项时，出纳在会计处拿取存折，办完后及时交还会计处；对公账户应出纳管理支票及私章，会计管理财务专用章。
5、收取的押金应交会计挂账，退款时凭收回的收据作付款依据，
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