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PAGE PAGE 3 公司资金管理制度 总则 目的 为加强对公司资金的使用和监督管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本办法。 本制度所称的资金是指：现金、银行存款、承兑汇票和其他货币资金。 实行资金管理应坚持以下原则 所有资金收支必须纳入预算； 坚持以收定支，量入为出； 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出； 公司严禁其他部门受理现金收支业务； 各项收支必须遵守国家各项方针政策、法规以及公司财务制度。 资金实行计划管理 公司财务部对资金实行计划管理，对其收支进行平衡，严格控制，确保生产经营所需资金及时筹