某咨询—广东中顺纸业财务部资金主管.docxVIP

财务部门资金主管岗位工作分析调查表 财务部 财务经理 出纳 薪酬类型 3 岗位分析日期 本职概述： 为了使企业财务资金能合理利用及动转，以促进生产、销售的顺利开展，为企业开展 提供充足的资金及相关信息，为企业管理开展决策提供依据。 职责与工作任务： 负责组织收集与中顺集团年度工作方案相关的资料、和资金回笼数据 职 工 根据公司的开展需要，组织制定年度资金运作方案 责 上报公司领导，经审批后，负责组织实施 务 根据公司资金实际情况变化，负责工作资金回笼方案的修订 职责表述： 每月资金回笼、费用支出的及时了解和监督 职 工 为营部提供经销商资金回收动态信息、数据。 责 每天审查公司资金支出情况，