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银行2021年出纳年终总结 各位领导、各位同事： 目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。 一就是以身作则、严格管理。做为库房管理的轻易责任人必须积极主动搞好员工的思想工作，鼓励员工如何立足本职。保证现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、时时起至模范表率作用，率先垂范严格遵守劳动纪律，严格执行规章制度。秉持每天老爹操作方式管理，辨认出问题，及时自查。通过日常教育，再分行政处罚措施，并使员工防案意识获得强化。秉持每周一自学制度，及时表达上级行内控管理建议。 二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定，合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。 三就是视金库管理制度例如“生命”。金库继续执行主任与管库员严苛遵照执行早晚同时妥当，营业过程中两名管库员秉持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严苛全面落实，管库员与记账员拆分，努力做到记账与现金上缴同步。管库员双人轧库、以款碰账，努力做到：当日现金实物、网点日单、现金库存明细表登记簿、系统终端表明的库存余额四吻合，由专人通过1323证实与101现金科目录入。 四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。 五熟练掌握库房、现金区安全的服务设施设施的采用方法。消解安全隐患的盲区。共同搞好提解与保安人员的协同工作，保证我行现金调运和提解人员的人身安全。