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清算中心金融衍生产品操作流程
一、掉期交易
(一)
掉期外汇买卖
外汇掉期业务是指以甲货币交换乙货币,并于未来某一特定时日,再以乙货币换回甲货币的交易。根据谢谢阅读
总行规定,我分行办理的外汇掉期业务是进行外汇各币种之间的头寸调整,即在美元头寸短缺, 日元、精品文档放心下载
港币外汇头寸较充足的情况下,通过总行叙做将日元、港币换成美元的交易。谢谢阅读
业务发生时,资金部应提供“交易证实书”等文件给清算中心,清算中心对交易
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