财务部业务流程.docxVIP

财务部业务流程 租赁合同（业务经理（1 租 赁 合同 （ 业务经理 （1）开单 会计 收 入 项目 （一） 日 常 开支 （二） 500 元以上 总经理 （1）（3）收 收 费 费 （3） 开 单 500 元以下 （2） （2） 核单、盘点、做帐（1） 出纳 （2）复核、报销 财务经理 审核、填写相关收费项目 （3） （3）一份存档，一份交客户 财务部审核单据和权限签名符合报销规后，按财务报销程序报销费用。以上是收入项目、开支项目及租户合同审批方面的业务流程，在费用的审批中的流程已重新更改如下： 财务部审核单据和权限签名符合报销规后，按财务报销程序报销费用。 费用报销流程 报销人填写《报销审批表》部门或职能岗位负责人审核并在《报 报销人填写《报销审批表》 部门或职能岗位负责人审核并在《报 销审批表》背后签名 市场经理审核并在《报销审批表》 市场经理审核并在《报销审批表》 的“部门领导意见”栏加具意见或签名 超出市场经理被授 权限范围和限额的 在市场经理被授权 限范围和限额内的 《报销审批表》需付上已由 总经理签批的费用申请报告 报销人 总经理批准 总经理批准 总经理批准 总经理批准 报销人