财务部出纳职务说明书.docxVIP

出纳职务说明书 岗位名称 出纳 所在部门 直接上级 综合部经理 业务上级 餐饮公司财务部 集团公司财务部 本职：负责餐饮公司营业现金收付、存储、记帐和银行对帐业务。 职责与工作任务： 1、认真执行餐饮公司各项规章制度，服从餐饮公司经理指挥、监督、检查。完成本职工作任务； 2、严格执行现金管理办法，每日营业收入（现金、现金支票）按前台交来的报表数额，每日上午 9：00 和下午 4：00 钟， 分两次如数存入银行，每日上午和银行对帐； 3、严格执行餐饮公司备用现金限额，营业收入不得截流、坐支、挪用； 4、负责餐饮公司每日营业收入（现金、现金支票）的保管， 防失、防盗保证安全； 5、负责营业收入日记帐、银行日记帐、营业收入日记帐。每天下班前结算，并与现金核对。每月与公司财务部进行核对营业收入帐； 6、审核餐饮公司备用金所有报销单据、发票，检查是否符合规定要求，发现不符合规定的不予报销； 7、负责餐饮公司物资记帐工作，审核采购、配送物资入库单，定期和仓库库管员共同盘点餐饮公司库存物资，做到日清月结。每月与公司财务部核对物资帐； 8、负责每天到银行换取餐饮公司所需零钱，并记好帐； 9、负责执行餐饮公司经理签署的员工工资表，并认真复核。保证及时、正确地发放员工工资； 10、保守秘密，不得向外泄露餐饮公司经营方面的任何数据和信息； 11、按时完成上级交办的其他工作任务。任职资格： 教育水平 培