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? 入库单号由系统自动生成。 ? 单货同到的采购业务既可以先录入采购发票，也可以先录入采购入库单。而后录入的内容则可以复制已录入的内容。 ? 如果采用复制采购发票的方法录入采购入库单，可以在增加一张采购入库单并选择相应的仓库后，单击鼠标右建选择铐贝采购发票即可。 注意 第三十一页，共五十四页。 2.采购结算  采购结算也叫采购报账，是根据采购发票确认其采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式。 自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等的采购入库单和采购发票进行结算。而手工结算则是针对不能进行自动结算的存货相同而数量不同的一张采购发票与多张采购入库单，或一张采购入库单对应多张采购发票等不同情况的结算。 第三十二页，共五十四页。 ? 已结完成采购结算的入库单和发票不能直接进行修改，只能在取消采购结算后再修改。 ? 已经结算的采购入库单直接传递到库存管理系统和存货核算系统，形成库存商品。 ? 已经结算的采购发票直接传递到应付账款管理系统，形成应付账款。 注意 第三十三页，共五十四页。 2.2 采购业务与应付账款 在采购管理系统与应付账款管理系统、总账管理系统集成使用时，在采购管理系统中所填制的采购发票将直接传递到应付账款管理系统中，在应付账款管理系统中将对采购发票进行形成应付账款和支付应付账款的账务处理，并将在应付账款管理系统中所生成的记账凭证再传递到总账管理系统。 第三十四页，共五十四页。 ? 如果在应付账款系统的“初始设置”中已经设置了基本科目，则在生成记账凭证时，系统会根据不同的业务内容自动生成相应的会计科目，否则应手工录入相应的会计科目。 ? 在应付账款系统中所使用的应付款及预付款科目，必须是在总账系统初始化的科目设置中，已经设置了有“供应商往来”辅助核算内容的会计科目。 注意 第三十五页，共五十四页。 ? 在填制付款单时应首先选择供应商，否则其他内容无法操作。 ? 在填制付款单上半部分内容时，如果在应付账款系统的初始设置中已经为每一种结算方式设置了相应的会计科目，则在选择了结算方式后，结算科目由系统自动生成。 ? “付款单”上半部分的金额为本次实际付款金额。 ? 只有在保存了“付款单”上半部分内容后才会出现待结算的付款单的内容。 ? 在填制“付款单”后可以按系统提示直接生成记账凭证，也但可以在“制单”功能中再生成记账凭证。 注意 第三十六页，共五十四页。 ? 付款单下半部分中“本次结算”金额是指本次欲与对方结算的金额，其数额不能大于“付款单”上半部分所填入的金额与“使用预付”款金额之和。 ? 若“付款单”上半部分所填入的金额大于下半部分“本次结算”金额，则系统将自动将其多余的部分生成“预付账款”。 注意 第三十七页，共五十四页。 2.3 采购业务与存货 在采购管理系统与库存管理系统、存货核算系统及总账管理系统集成使用时，在采购管理系统中所填制的采购入库单将直接传递到库存管理系统和存货核算系统中。在库存管理系统中将对采购入库单进行审核，形成库存台账。在存货核算系统中将进行存货验收入库的账务处理，并将在存货核算系统中所生成的记账凭证再传递到总账管理系统。 第三十八页，共五十四页。 财务与业务一体化工作原理 教学目的与要求： 系统学习购、销、存系统初始化的一般方法，学习采购业务、销售业务及库存业务处理的数据流程和业务流程以及完成采购业务、销售业务和库存业务处理的工作原理和操作方法。 要求掌握购、销、存系统初始化的的内容和操作方法；了解采购系统与应付款系统及存货系统的业务处理、销售系统与应收款系统及存货系统的业务处理、产成品入库与发出的业务处理的程序和方法。 。 第一页，共五十四页。 1 系统初始化 2 采购业务 3 销售业务 4 库存业务 第二页，共五十四页。 1.1 采购管理系统初始化 在完成了共用的基础设置之后，采购管理系统初始化主要包括定义采购管理系统启用参数、设置各种档案、录入期初业务数据及期初记账等。 第三页，共五十四页。 1.启动“采购管理”系统 使用采购管理系统之前，需要先启动并注册系统。启动与注册采购管理系统的方法与启动与注册总账系统的方法相同。 第四页，共五十四页。 2.定义采购管理系统启用参数 第一次进入采购管理系统时，系统弹出“建账向导”对话框，在定义“建账向导”对话框中应完成采购管理系统启用的参数设置。 第五页，共五十四页。 3.?设置各种档案 进入采购管理系统后，应认真查看系统中已设置的有关档案资料，