系统总体业务流程图.pdfVIP

- 系统总体业务流程图 图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标 进展系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业 务 系统安装后，系统的参数、根底资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用 背景 户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算工程等后，才 能处理正常业务。 适 用 在系统启用之前，适用所有的行业。 范围 序号 责任部门 责任人 1 启用账套——启用账套，设置账套期间 财务/IT部 系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数 财务/IT部 系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 财务部 主管会计 设定 4 币别设置——在系统中设置币别 财务部 总账会计 5 核算工程、科目设置——在系统中设置科目和核算工 财务部 主管会计 程 6 期初数据录入——将期初余额录入系统 财务部 主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 财务部 主管会计 正确还需人工做进一步的检查。 凭证处理业务流程说明 相关内容见表2-2: 目标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业 务 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 背景 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进展审核、过账，发 现错误进展修改。 适 用 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 范围 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 财务部 主管会计 进入可修改状态 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 财务部 主管会计 . z.