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财务部门会计与出纳职权分配 一 出纳岗位职责 1、办理银行存款和现金领取。 2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 4、负责报销差旅费的工作： (1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款；(2)、员工出差回来后， 据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 5、员工工资的发放： A 现金收付 (1)、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收， 由责任人负责；(2)、现