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金蝶软件通用报表系统账簿取数函数名： 　　.C　　　　　　期初余额 　　.JC　　　　　期初借方余额 　　.DC　　　　　期初贷方余额 　　.Y　　　　　　期末余额 　　.JY　　　　　期末借方余额 　　.DY　　　　　期末贷方余额 　　.JF　　　　本期借方发生额 　　.DF　　　　本期贷方发生额 　　.JL　　　　本年借方累计发生额 　　.DL　　　　本年贷方累计发生额 * 账簿取数函数：＝＜会计科目1：会计科目2＞ 〔核算项目〕 〔$币别〕〔.SS〕〔＠y,n〕 .SS―――函数名 y―――会计年度 n―――会计期间 若为本会计年度y可省略，若为本会计期间n可省略，若为本会计年度本会计期间，〔＠y,n〕可省略 例如：=＜1001＞.C＠2000，1 =＜1001：1009＞.Y＠1 =＜1131＞.JY＠1－＜1141＞.DY＠1 函数名 会计年度 会计期间 科目代码 * （2）表内取数函数 引用任意单元：单元1+单元2+单元3+…… 求若干单元和：SUM（起始单元：终止单元） 求单元平均值：AVG（起始单元：终止单元） 统计单元个数：COUNT（起始单元：终止单元） 求单元最大值：MAX（起始单元：终止单元） 求单元最小值：MIN（起始单元：终止单元） 28 * （3）表间取数函数 表间取数一般要在引用单元之前加上报表名称，基本形式是： ＝表名!单元地址 或　　＝表名！＜单元地址＞ 例如，“＜资产负债表2003年1月 ＞! ＜ C8 ＞”表示引用2003年1月资产负债表的第8行第3列单元的值。 29 * （4）公式 　单元数据的计算公式一般由运算符号、常数、变量（单元地址）或函数构成。 大多数的报表系统规定，单元公式必须以“=”号打头.例如： =＜1001：1009＞.JF＠1 =0.45*SUM（G5：G10） =C14+C19+C27+C30 资产负债表本年1月存货期末余额公式＝＜1201：1243＞.Y＠1＋＜4101＞.Y＠1－＜1281＞.Y＠1 变量 常数 取数函数 30 * 3．数据定义的方法（1）一般定义方法 31 （2）公式引导 32 * （3）用命令定义报表数据 　 （4）报表勾稽关系的定义 会计软件通过设置报表数据之间的勾稽关系，检查所编制报表的正确性。勾稽关系一般通过一个关系式来进行设置： 表达式1θ表达式2 　　　　 θ ：比较运算 33 * 4.　4　报表的生成与输出 一、报表的生成 　　会计报表的生成是指根据报表格式与数据的定义，具体计算单元数据并形成完整报表的过程。 　1.数据采集　　第一步是数据采集： （1）若公式中含有账簿取数函数 （2）若公式中含有表内或表间取数函数 （3）若为键盘输入函数 什么是会计报表的生成呢？ 34 2.报表生成操作的一般过程 （1）打开报表文件。 （2）选择数据状态和会计期间。 （3）执行重算或刷新功能开始采集或计算数据。 3．报表数据的修改 　　会计报表不能直接修改，而只能用以下方法进行更正：（1）属于编制方法的错误：修改公式的定义。（2）属于数据源的错误：必须检查账簿数据，找出原因，并通过记账凭证进行调整。 35 二、报表数据的输出 屏幕显示 打印输出 磁盘输出 网络传输 文件格式转换 * 4.5 汇总报表与合并报表的编制 　一.报表的汇总 　　即将多个格式完全相同的报表汇总为一张报表，这对上下级之间具有独立核算关系的企业非常有效。 *报表汇总与合并报表是两个不同概念。 *报表汇总的常用方法 　两两归并法 　　　　数据定义法 37 二、报表的合并 有些会计软件提供有合并报表功能，其编制合并报表的处理步骤： （1）根据母子公司的报表及母子公司之间的交易事项，准备调整会计分录。 （2）母公司在报表系统中输入所有抵销分录。 （3）母公司在报表系统中建立工作底稿报表文件，按财政部规定定义格式和计算公式。 （4）母公司汇总数据，把各子公司的会计报表追加到母公司报表文件，通过汇总命令形成初步合并报表工作底稿。 （5）母公司利用报表系统提供的命令，定义合并公式。 （6）母公司执行报表系统的“合并”命令，在报表工作底稿的基础上生成合并报表。 38 三、报表的分析 分析结果 文字 数字 图表 1、图形 2、表格 * 补充：现金流量表的编制方法 一、专设现金流量表模块 98年以后许多会计软件增加了“现金流量表”模块。例如，用友软件的现金流量表编制系统直接对账务和报表系统的数据进行计算和分析，以生成现现金流量表，可以直接在该系统内查询，也可以被UFO或财务分析系统调用查询。 * 用友现金流量表编制系统功能 自动生成