业务周转金管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 2 业务周转金管理制度 一、业务周转金管理目的 为了加强周转金管理，防止资金损失，有效控制资金占用，在保证各门店及部门日常经营需要的同时，最大限度的提高资金使用效率,特拟定业务周转金管理制度。 二、业务周转金的定义 业务周转金是指因工作原因而频繁发生现金支出业务的部门或个人，向企业借用一定数额的现金。 三、业务周转金的范围 业务周围金适用范围： 浙江公司所有直营门店、财务部、生鲜采配中心. 2.业务周转金适用岗位范围： 门店收银员、营业款出纳、售后（或总台）、生鲜采配中心、公司财务出纳、门店财务出纳。 3.业务周转金内容范围： 具体可分为